Основы трейдинга на фондовом рынке

4 принципа успешного трейдера

Том Хугард, трейдер хедж-фонда

В этом году я посетил выставку ShowFx World в Киеве и хотел бы рассказать о выступлении Тома Хугарда, одного из успешнейших трейдеров в очень крупном хэдж-фонде. Сразу оговорюсь, что в этой статье я буду цитировать его слова так, как я их понял для себя. А понял я, в очередной раз, что успех в трейдинге решается психологией, а не стратегией. Приятно услышать очередное подтверждение своего мнения из уст профессионала такого уровня.

*Слайды, применённые в этой статье, взяты из презентации автора.

Принципы 2% успешных трейдеров

Первый, самый главный принцип, которым руководствуются успешные трейдеры, – это покупать сильных и скидывать слабых. Что это значит? Всего 2% трейдеров следуют этому принципу – покупают дорогие акции и ждут, что они повысятся в цене.

Главным сигналом для покупки является то, что акции компании сегодня стоят больше, чем вчера, а вчера они стоили больше, чем позавчера и так далее. Это говорит о том, что бумаги продолжат повышаться в цене, а значит, будут давать прибыль.

Что же делают остальные 98% трейдеров? Они боятся покупать дорогие акции, потому что они дорогие.  Они рыщут в поисках дешевых бумаг в надежде, что те вырастут в цене. Увы, десятилетия существования биржи доказывают, что стратегия большинства – проигрышная!

Осторожно! Вам промыли мозг!

Как же Том Хугард объясняет этот феномен? Он ссылается на промывку мозгов, которой подвергается каждый человек, который ходит в магазин.

Современные маркетинговые технологии приучили нас думать категориями скидок. Каждый раз, когда мы заходим в магазин, мы подсознательно ищем товары со скидкой. Мы никогда не купим товары, которые дорожают. Точнее, мы не будем отдавать им предпочтения.

Он привел такой пример: представьте, что вы пришли в супермаркет и находитесь в мясном отделе. Вы видите, что тот же самый кусок мяса, который лежал на этой витрине вчера, сегодня стоит дороже. Вы, конечно же, не станете его покупать. Это оправдано с разумной жизненной позиции, ведь продукты не улучшаются с каждым днем, залеживаясь на прилавках.

Но!

И что делает 98% трейдеров? Они покупают дешевые акции и всячески игнорируют дорожающие.

А почему? Не потому, что это подсказывает технический анализ, и не потому, что это подсказывает фундаментальный. А просто потому, что акции дорогие!

Настоящие трейдеры работают со страхами

В этом же поле находятся главные человеческие страхи, которые проявляются на рынке.  Когда открытая позиция идет вверх, нужно скорее закрыться, пока она не упала. Это позволит заработать хоть немного. А когда позиция идет против сделки, то нужно подождать, пока она не развернется. Это банальные истины, которые знают все трейдеры. Но почему  никто их так и не прорабатывает? Все знают, но продолжают так делать!

И только успешные трейдеры работают над своими страхами. Они приучают себя держать позицию открытой, пока сделка идет в прибыль, чтобы выжать максимум из рынка, или закрывать позиции, если они начинают приносить убыток.

Второй принцип успешных трейдеров

Второй принцип, которым пользуются успешные трейдеры, – это докупать акции, пока они растут в цене. То есть, не просто держать позицию открытой, пока она прибыльная, но и постоянно добирать дорожающие акции.

По словам Тома, он наблюдал эту картину несколько лет, когда работал в одном из хэдж-фондов в Лондоне, где работало около 25000 трейдеров. Только 2% трейдеров следовали  вышеописанным принципам:  покупали сильных, сливали слабых и постоянно докупали дорожающие акции. И именно эти 2% трейдеров были самыми доходными и богатыми.

Добавлю, что, докупая растущую акцию, такие трейдеры постоянно подвигают стоп-лоссы, и в результате их позиции всегда выбивает по стопам, но в прибыли!

Рекомендации по торговым системам

По словам Тома, он не пользуется техническим анализом, потому что он просто не работает. Можно назвать это самообманом. Никакие стохастики, аллигаторы и другие индикаторы не могут предсказать рынок. Есть даже какой-то гений математики (я не запомнил его имени), который абсолютно научно высчитал, что предсказать рынок невозможно. Если брать индекс Доу Джонса, то вероятность, что он вырастет в конце дня, составляет 46%, а вероятность падения – 54%. Это равносильно подбрасыванию монетки.

Стратегия торговли на Dow Jones от Тома Хугарда

Однако, очень хорошо работает статистический анализ внутри дня и психология толпы. Это те, самые главные составляющие, которые используют лучшие трейдеры – те страхи, о которых я написал в начале. Том на 120-ой минуте после открытия Доу Джонса может с большой вероятностью предсказать, как закроется день по этому индексу. Это дает статистический анализ.

Статистический анализ для торговли на индексе Dow Jones

Что касается входа в рынок, то Том открывает позиции, когда уже сформировался четкий тренд вверх или вниз. И это основано именно на психологии толпы. Если тренд сильный, то толпа уже тянет его вверх и есть определенная инерция, на которой можно зарабатывать.

Еще одно качество самых успешных трейдеров

Скорее, это даже навык, нежели качество, потому что его надо развивать в себе, если вы хотите войти в когорту трейдерской элиты. Качество это – умение менять свое мнение кардинально.

Для подавляющего большинства это катастрофически сложно, потому что в такой ситуации страдает эго. Это самый сильный вызов для любого трейдера – идти против своего эго, признавать, что пять минут назад я был прав, а теперь я признаю, что был полным ослом!

А главное, делать это нужно очень быстро, потому что пока массы трейдеров думают о том, как оправдать свои неверные суждения о рынке, крохотное число успешных трейдеров уже зарабатывают, кардинально меняя свои действия.

Советы для трейдинга на Форекс

Что касается Форекса, Том придерживается того же взгляда: индикаторы, осцилляторы и проч. не работают. На валютном рынке он доверяет механическим сигналам, как он сам их называет.

Что такое механические сигналы:

1. Это сигнал, который не зависит от чьего-то мнения.
2. Он должен быть универсально применим для разных таймфреймов.
3. В идеале, вы можете использовать его на всех таймфреймах.
4. Он должен быть прост в использовании.
5. Он должен быть прост для изучения и объяснения.

6. «Фрактал 4-х свечей» является одним из таких сигналов.

«Фрактал 4-х свечей» является сигналом разворота рынка. Его можно назвать попыткой вычислить разворот рынка на основе количественной оценки. Это мера того, когда рынок развернулся.

«Фрактал 4-х свечей» состоит из четырех свечек и работает прекрасно на всех таймфреймах, даже на тиках. У него есть как преимущества, так и недостатки.

«Фрактал 4-х свечей». Как он выглядит и как его использовать?

Фрактал 4 свечей

1. Последовательность из четырех ценовых свечей
2. Под номером 1 свеча текущей цены.
3. Под номером 2 свеча предыдущей цены.
4. Если свеча 1 закрывается НАД пиком ценовой свечи 2, при этом свеча 1 закрылась НАД пиком свечи 4, фиксируем СИГНАЛ НА ПОКУПКУ.
5. Если ценовая свеча 1 закрывается ПОД дном ценовой свечи 2, при этом свеча 1 закрылась ПОД дном свечи 4, фиксируем СИГНАЛ НА ПРОДАЖУ.

Но! У данного механического сигнала есть недостаток – он работает плохо, если рынок не в тренде.

Как еще можно использовать валютный рынок

Как анализировать индекс Dow Jones по динамике JPY/USD

Хотя Том считает себя трейдером на фондовом рынке, он использует анализ текущей ситуации на рынке валют для принятия решений по Доу Джонсу. Например, если по паре доллар-йена происходит сильное движение, то это является весомым аргументом для вхождения в рынок по данному биржевому индексу.

Авторское мнение

Еще раз повторюсь, что в этой статье я изложил свое виденье и понимание выступления Тома Хугарда. Если у вас другой и взгляд, и другой опыт (опыт прибыльного трейдинга на длительном промежутке времени), то это только дополнит картину.

Вам также может быть интересно

Источник: https://fortrader.org/forex-for-beginers/trading-psychology/4-principp-uspeshnyx-trejderov-ot-upravlyayushhego-xedzh-fondom.html

Идеальная торговля на фондовом рынке — Биржевые записки

Как показывает практика, практически все начинающие спекулянты, которые только начинают свое знакомство с торговлей на фондовом рынке, необычайно сильно зацикливаются на результате трейдинга. На самом деле, это невероятно большая ошибка. Ведь далеко не всегда результативность является показателем качественности работы трейдера.

К примеру, некоторые спекулянты рассматривают онлайн инвестирование в качестве азартной игры, соответственно, они не пытаются спрогнозировать движение котировок, наоборот, они просто угадывают. Разумеется, что в 99% случаев подобные попытки заканчиваются сливом депозита. Однако некоторым умельцам удается и заработать. Но в данном случае даже положительный результат тяжело считать примером идеальной работы.

Конечно же, каждая торговая операция приносит торговцу определенный результат: инвестор получает прибыль или же, наоборот, теряет свои вложения. Именно поэтому каждый трейдинг состоит из черных и белых полос.

Тем не менее, не стоит думать, что прибыльная торговая операция – это 100% успех, а проигрышная сделка – невероятный провал. Стремление исключительно зарабатывать является правильным мышлением, но все же с таким менталитетом добиться значимых результатов в трейдинге вам вряд ли удастся. В конечном итоге вы можете попасть в чреду неудач, которая уничтожит вас, прежде всего, эмоционально, и, как следствие, вы потеряете свои инвестиции.

Стремление к идеальному результату – амбиции или серьезная проблема?

Стратегия торговли на Форекс: «Банзай» 

Начинающие спекулянты должны запомнить одно простое правило: ни один инвестор не сможет закрывать абсолютно каждую торговую операцию с прибылью. Торговля на фондовом рынке устроена таким образом, что в любой момент на арену могут выйти крупные игроки, которые впоследствии своими действиями откинут стоимость до уровня, где расставлены ваши стоп приказы.

Тяжело и горько это признавать, но порой вы не можете повлиять на подобный ход событий. Поэтому следует смириться с тем, что такие явления – это один из структурных элементов трейдинга. Убыточные торговые операции встречаются у каждого торговца.

Тем не менее, многие спекулянты и дальше рассматривают убыточные сделки как собственную проблему, своеобразный дефект или брешь в торговой стратегии. Но далеко не всегда вам удастся достичь положительного исхода, поскольку рыночная среда  упорядочена по другим формациям.

Поэтому не стоит оценивать эффективность проделанной работы методом соотношения прибыльных и проигрышных сделок. Ваша основная задача – не участвовать в соревнованиях с другими спекулянтами, а зарабатывать хорошие деньги.

Порой, чтобы получить внушительный профит, вам будет достаточно совершать около 50% прибыльных сделок. Для этого вам необходимо правильно управлять капиталом. Рискуйте большими суммами только при условии 100% уверенности, при этом в любом случае максимальный лот не должен превышать 3% от суммы депозита.

Правильно управляйте рисками посредством выставления стоп приказов. Как итог, вам удастся из убыточных торговых операций выходить с минимальным убытком.

Стремление к идеальной торговле на фондовом рынке – это путь, ведущий в никуда. Вероятнее всего, вы начнете копаться в себе и попытаетесь переосмыслить понимание трейдинга. Но в итоге вы не станете зарабатывать больше, вы просто утратите веру в свои силы и желание продолжать дальше. Поэтому постарайтесь ориентироваться на сам процесс трейдинга, а не на его результативность.

Реальная торговля на Чикагской бирже 

Каким должен быть идеальный процесс торговли на фондовом рынке?

Как уже было сказано ранее, порой результаты остаются за пределами контроля частного инвестора. Достаточно выбрать эффективную торговую стратегию, протестировать ее работоспособность, а затем полностью придерживаться сформированных правил. Как итог, вы будете уверены, что из 100 торговых операций как минимум 63 закроются с прибылью. Соответственно, уровень доходности составит 63%.

Это не только подтверждение, что данная торговая стратегия способна действительно приносить прибыль, но и своеобразный рычаг давления спекулянта на рынок. Вы знаете, что 6 из 10 закроются с прибылью. Следовательно, не рынок решает, а трейдер. К примеру, если за день у вас получилось закрыть 6 из 6, то можно остановиться на сегодня. Как итог, за текущий рабочий день ваш КПД будет составлять 100%. При этом и убытки останутся на нулевой отметке.

Вам не под силу удерживать полный контроль над исходом каждой торговой операции, поскольку если бы подобная возможность была у всех, то торговля на фондовом рынке приносила исключительно прибыль, а это, в свою очередь, априори невозможно. Тем не менее, вы не беспомощны, ведь вы всегда можете контролировать непосредственно процесс трейдинга.

Процесс трейдинга – это абсолютно все, что имеет непосредственное отношение к специфике заключения торговой операции. Данный процесс начинается с подготовительных мероприятий, а затем заканчивается выбором торговой стратегии и определением оптимальной точки входа в позицию. На этом работа не заканчивается, ведь инвестор постоянно регулирует объем лота и занимается сопровождением сделки до окончания ее действия. Всегда анализируйте рынок, чтобы не проморгать оптимальные условия для входа или выхода.

Как в трейдинге двигаться к намеченной цели 

Процесс торговли на фондовом рынке является ежедневной процедурой, которая повторяется с каждой торговой операцией. Все инвесторы имеют свой индивидуальный стиль, но в то же время у всех успешных торговцев присутствует что-то общее.

Полностью концентрируясь на процессе, трейдер остается сосредоточенным на тех вещах, которые действительно на 100% зависят от инвестора, и он может их контролировать.

Фьючерсы на облигации: торговые методы 

Если вы неправильно реализовали свою задумку, но при этом умудрились заработать, не спешите радоваться, ведь такую операцию следует рассматривать как неудачную. Если вы не привьете себе такую привычку, то в результате столкнетесь с отсутствием систематизации, которая рано или поздно приведет к полной потере депозита.

В каждой торговой операции может приключиться все что угодно, окончательного исхода предсказать никто не сможет. Вы можете предполагать, что примерно из 10 сделок 6 окажется прибыльными. Но предугадать, в какой последовательности это случится, в принципе, невозможно.

Делаем выводы из сказанного выше

Торговля на фондовом рынке – это, прежде всего, обучение, поэтому не концентрируйтесь на результате, сосредоточьтесь на процессе. Не стоит гнаться за освоением эксклюзивных финансовых инструментов, наоборот, лучше попытайтесь досконально освоить процесс трейдинга.

В итоговом счете положительный результат не заставит себя ждать, не говоря уже о том, что он не будет выдавленным из пальца, наоборот, прибыльные сделки будут совершаться естественным образом.

Источник: http://xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai/metody-trejlinga/idealnaya-torgovlya-na-fondovom-rynke.html

Трейдинг для начинающих: 5 первых шагов в мир бинарных опционов + 4 основные ошибки начинающих трейдеров! Основные понятия и важные советы!

Фразы наподобие «он сколотил миллионы на биржевой торговле» за последние 20 лет стали неделимой частью не только бизнес-тусовок, но и массовой поп-культуры.

Достаточно вспомнить такие фильмы, как «Уолл-Стрит: Деньги не спят», «Игра на понижение» или «Волк с Уолл-стрит» и становится понятно, почему этой сферой сейчас интересуются миллионы и миллионы людей, которые раньше и не знали что это такое – финансовые биржи.

И это как хорошо – люди становятся более финансово грамотными, так и плохо – мало кого изучает трейдинг для начинающих до того, как сделать первые ставки, т.е. они начинают интересоваться сутью вопроса лишь после того, как потеряли деньги.

1. Трейдинг для чайников – основы основ
2. Всем ли дано быть Гуру биржевой торговли?

3. Трейдинг для начинающих: 5 шагов!
3.1. Шаг №1: Трейдинг обучение для начинающих: теория!
3.2. Шаг №2: Выбираем торговую площадку
3.3. Шаг №3: Ищем брокера и открываем счет
3.4. Шаг №4: Постигаем основы трейдинга, используя демо-счет
3.5. Шаг №5: Начинаем зарабатывать!

4. Основные ошибки начинающих! 
4.1. Завышенные и необоснованные ожидания
4.2. Недостаток дисциплины
4.3. Слишком много открытых позиций
4.4. Жадность!

5. Советы начинающим трейдерам
6. Резюме

Если вас интересует именно такой подход, то оставайтесь с нами, и вы узнаете все о том, как стать трейдером, на каких площадках торговать и что прочесть, дабы изучить все нюансы и лайфхаки торговли на финансовых рынках. Делать это мы будем на примере брокера бинарных опционов (они сейчас набирают популярность) Bintrader.

com, так как в него есть нужный нам демо-счет для обучения и в нем разберется даже ваша бабушка.

>>ПРОЙТИ БЫСТРУЮ РЕГИСТРАЦИЮ У БРОКЕРА Bintrader.com  ТОП-100 лучших стратегий. Там есть из чего выбрать и указано, сколько можно заработать, используя ту или иную стратегию. Кроме того, в ТОПе все расписано насколько понятно, что статьи с него можно рекомендовать для обучения трейдингу даже для чайников.

Основные ошибки начинающих! Трейдинг с нуля

Введение в основы трейдинга для начинающих будет неполным, если не рассказать, какие ошибки новички чаще всего совершают. Таких по статистике всего четыре.

Завышенные и необоснованные ожидания

Большинство людей, входящих на этот рынок, думают, что они начнут зарабатывать бешеные суммы с самого начала и буквально за год будут купаться в деньгах. Но это не так, только 7-10% всех трейдеров остаются в плюсе. Поэтому главная задача начинающего трейдера – сохранить большую часть депозита в первые несколько месяцев. Большие деньги вы будете зарабатывать, когда наберетесь опыта и изучите рынок изнутри.

Недостаток дисциплины

Любая стратегия подразумевает соблюдение намеченного плана, даже если вы поначалу теряете деньги, или еще хуже – начинаете их грести лопатой. Именно в такие моменты начинающие игроки делают необдуманные поступки и, как итог, теряют свой депозит.

Слишком много открытых позиций

В пилотов американских истребителей есть термин «взрыв мозга». Это когда вокруг происходит так много событий, что мозг пилота не успевает на них реагировать. В воздушном бою это может убить пилота. На бирже все происходит по схожей схеме, только проигрыш – не смерть, а разорение начинающего трейдера.

Жадность — не товарищ!

Это, пожалуй, самый распространенный бич начинающих игроков. Они хотят слишком много и прямо сейчас, забывая, что ничего не бывает даром кроме сыра в мышеловке. Поэтому они приступают к торговле, не изучив толком ни одну стратегию, удваивают ставки, когда выигрывают, и не могут никак остановиться, когда проигрывают. К торговле на фондовых рынках нужно относиться как к мести самому заклятому врагу – максимально хладнокровно и с расчетом на долгую перспективу.

Советы начинающим трейдерам

• Во-первых, если у вас есть возможность записаться на курсы или вебинар «Трейдинг обучение для начинающих» — сделайте это. Другие профессии изучают годами трейдинг ничем не проще их. Ведь предсказывать будущее способен далеко не каждый.
• Во-вторых, начните с малого. Как стать трейдером вы сможете понять как с депозитом на 10 тыс. долларов, так и с депозитом на 100 долларов. Только в последнем случае при неудаче вы потеряете намного меньше, а выиграть больше можно всегда – денег на биржах всем хватит.
• В-третьих, учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Рынок развивается и меняется, то что работало вчера сегодня не принесет никакой пользы. Яркий пример этому является классический фундаментальный анализ. Двадцать лет назад он работал, но сейчас им только домохозяек пугают.
• В-четвертых, если взялись за трейдинг, так не задавайтесь после одной двух неудач. Да, это потеря денег, но как часто у вас что-то выходи с первого раза? А с десятого?

Подведем итоги

Как видите, трейдинг для начинающих – это не то чтобы очень сложно, просто нужно сесть и разобраться в данном вопросе, и тогда вы поймете, как действуют фондовые, валютные или опционные биржи. А значит, поймете, как на них зарабатывать. Удачи вам в этом и больших прибылей.

Источник: http://jinvestor.ru/trejding-dlya-nachinayushhix-5-pervyx-shagov-v-mir-trejdinga-osnovnye-ponyatiya/

Практика трейдинга: рассмотрим подробно

Выбирая для себя стиль торговли или метод инвестирования на фондовом или валютном рынке, начинающие инвесторы исходят из того, что любым навыком можно овладеть, достаточно лишь изучить теоретические и практические основы работы на финансовых рынках по многочисленным публикациям в профессиональной литературе или на веб-ресурсах. На самом деле, и это может быть доказано на практических примерах, одних лишь знаний методологий мало, чтобы быть успешным в трейдинге или инвестировании.

Что касается конкретных аспектов, касающихся именно способа работы на финансовых рынках, то, как об этом уже говорилось не раз, основными условиями, которые определяют выбор человеком своей стратегии поведения на рынке,  являются не только знания и размер начального капитала, но и  кажущиеся на первый взгляд далекими от финансов вещи.

Такие, например, как:

• эмоциональный настрой и психологический тип будущего трейдера или инвестора,
• его отношение к риску,
• устойчивость к стрессу,
• жесткая самодисциплина,
• способность работать с большими объемами противоречивой информации, что свойственна рынку и т.п.

В этой статье будет рассказано об одном из способов работы на рынке фондовых активов – внутридневном трейдинге, о его особенностях и тех требованиях, которым должен соответствовать трейдер, чтобы эффективно работать с помощью этой спекулятивной стратегии на любом рынке.

Внутридневной трейдинг (дейтрейдинг) – преимущества и риски

Внутридневной трейдинг относится к категории высоко спекулятивных стратегий работы на финансовых рынках, основой которых является использование краткосрочных сделок в течение периода торговой сессии. Причем в отличие от многих похожих методов, внутридневная стратегия предусматривает четкое следование строгим правилам, благодаря которым инвестор может контролировать ход сделок, ограничивать риски и вовремя фиксировать прибыль.

К основным достоинствам трейдинга внутри дня можно отнести следующие его особенности:

• контроль риска внутри одной торговой сессии. Не перенося свои торговые позиции на следующий день, и уж тем более на длительные периоды, трейдер избавляется от множества рисков, которые могут происходить в течение времени владения акциями, как это происходит при среднесрочном или долгосрочном инвестировании.
• непосредственный контроль за ходом торгов позволяет инвестору быстро принять решение войти /выйти  из актива, особенно при резких движениях рынка под действием различных новостей и событий в экономике или политике.
• возможность контролировать уровень риска с учетом характера и свойств конкретного торгуемого актива, его степени волатильности, ликвидности и т.п.
• при достаточном опыте работы на рынке трейдер имеет свой стандарт дневной доходности, который нарастает в течение определенного временного периода быстрее, чем у тех, кто инвестирует или торгует на более длительных сроках.
• отсутствие необходимости всестороннего анализа торгуемого инструмента, как то, например изучение финансового состояния эмитента акции, по которой осуществляются сделки. Это сильно упрощает работу с информацией, что особенно привлекает новичков, не имеющих базовых экономических знаний.
• возможность торговать в любое для себя удобное время, выбирая периоды, наиболее комфортные для торговли, исходя из личных предпочтений.

Если же говорить о недостатках трейдинга внутри дня, то основной его сложностью является необходимость длительного периода времени для наработки своего индивидуального опыта. У одних это занимает один – два года, а у кого-то может растянуться такое обучение на  несколько лет.

Все зависит от конкретных данных человека, его мотивации, самодисциплины и способности критически анализировать свои ошибки именно с позиции  торговли. Лучшим решением для постановки своего стиля работы будет, например, использование опыта профессионалов, которые часто делятся своим опытом и знаниями на различных семинарах, как это происходит в обучающем центре БиС –Тв.

Дейтрейдинг – основные правила и методы работы

Основой успешной торговли с использованием внутри дневной стратегии является не только наличие свободного времени и внутренней мотивации человека, но и соблюдение ряда простых, но очень важных правил, без строгого соблюдения которых торговля на  рынке может превратиться в обычное казино или игру в рулетку с соответствующим результатом.

Эти правила следующие:

1. Основой принятия решений для торговли внутри дня является только график акции или иного финансового инструмента. Никакие новостные или прочие аналитические информационные потоки не должны приниматься в расчет (по сути, сам график и есть отображение всех событий или, как говорят трейдеры, — «все учтено в цене»).
2. Для работы внутри дня выбираемый актив должен соответствовать требованиям:

• Быть умеренно волатильным, т.е. движение цены в течение торговой сессии должно обеспечивать приемлемый уровень прибыли, т.е., например, движение в 1% в ту или иную сторону — это хороший пример такой волатильности, который позволяет трейдеру в течение дня на двух-трех сделках обеспечить себе доход.  Если взять  в качестве примера акции Сбербанка преф, то видно, что в течение дня торговый диапазон волатильности примерно соответствует этим параметрам.

• Акция или финансовый инструмент должен быть ликвидным (см. Ликвидность ценной бумаги: что это такое). Иными словами, уровень частоты сделок по ней и объемов продаваемых/покупаемых акций должен дать гарантию того, что в любой момент трейдер может купить или продать практически любое количество акций. В представленном примере акции Сбер.преф. также удовлетворяют этому условию, где, как видно из графика, объем торгов по ней в течение дня составляет несколько сотен тысяч штук акций или несколько десятков  миллионов рублей.
• Точкой входа в покупку или продажу актива должны быть соответствующие уровни цены, которые могут быть определены разными способами. Например, можно использовать минимальные уровни к предыдущему закрытию для покупки или максимальные уровни текущего дня к прошлому для продажи акции. Тут методик определения точки входа в позицию может быть множество. Если брать приведенный пример со Сбер. преф., то, как видно из 30 мин графика, цена актива идет постепенно вниз внутри некоторого воображаемого коридора с наклоном. Соответственно, покупая акцию в нижней части этого коридора и продавая в верхней, можно получить свой доход.

1. Другой важной частью правил, определяющих систему торговли внутри дня, является так называемый мани — менеджмент (money management) и риск-менеджмент. Первый из них определяет, сколько процентов торгового капитала (депозита) необходимо использовать для торговли акцией. Существует простой принцип для начинающих трейдеров – размер торгового депозита в одну акцию не должен превышать 10-15%. Этим простым правилом ограничиваются риски потери денег в одном активе из-за внезапно возникшей ситуации на  рынке (обвал котировок, отсутствие связи с сервером брокера и т.п.)

Относительно риск — менеджмента существует два основных момента:

• Ограничение убытков. Главный принцип – это заранее определенный уровень убытка, при котором торговля автоматически прекращается. Например, при лимите убытков в день 3% и в случае его превышения (например, цена  ушла в противоположном направлении от ожидаемого уровня  трейдером) торговля останавливается. И даже если  рынок  вновь развернулся в нужную сторону, трейдер должен  заставить себя следовать своему торговому регламенту, не поддаваясь лишним эмоциям. Таким же образом ограничивается и уровень дохода (как бы это ни странно звучало). Например, уровень дохода в день задан  трейдером  в  2%. Это значит, что при достижении этого значения также останавливается торговля, фиксируется прибыль, даже если рынок продолжает расти.

Это наиболее трудный момент в дейтрейдинге, поскольку сильная эмоциональная вовлеченность может способствовать потере контроля над ходом торговли и привести к цепи неудачных сделок. Чтобы этого не произошло, трейдер должен путем жесткой самодисциплины следовать установленным им самим правилам и никогда их не нарушать.

Этим устанавливается строгая торговая система, которая в конечном итоге и определяет, будет ли трейдер торговать на рынке или уйдет с него навсегда.

• Другими важными условиями успешной торговли на рынке в режиме дневного трейдинга являются также такие модели поведения трейдера, как составление торгового плана, ведение дневника и учет всех сделок  с подробным анализом  причин входа и выхода из позиции, сопутствующих условий, информационного фона и т.п.

Если такая система будет постепенно изо дня в день выработана трейдером, то у него есть высокий шанс стать не только состоятельным человеком, но и личностью, принимающей решения и несущей за них ответственность, что является залогом успешной торговли и инвестирования.

Источник: http://tv-bis.ru/praktika-treydinga/364-praktika-treydinga.html

Основы трейдинга для начинающих

Новички часто интересуются различными курсами по обучению, специализированной литературой и многими другими обучающими материалами, которые, по их мнению, будут способствовать быстрому и качественному изучению трейдинга.

Самое важное при изучении – фильтровать информацию которая подана в Интернете. Новичку в трейдинге нужно начинать именно с обучения, а не с практики, ведь кому понравиться вложить деньги в фондовый рынок и без основ для умения торговать потерять весь капитал.

Этапы трейдинга для начинающих

Профессионалы рекомендуют начать с конкретных этапов на что нужно обратить внимание и начинающему, и трейдеру с опытом в заработке на фондовом рынке. Данные этапы созданы ориентиром, который покажет, что нужно трейдеру для полноценного правильного заработка.

Первый этап: обучение трейдингу

Обучение должно представлять собой не просто изучение теоретического материала, но и практические навыки. Многие уверены что обучение трейдингу это долгий процесс, который занимает года, но если обучению выделить буквально пару часов в день, то результат не заставит себя ждать.

Компания SDG Trade предлагает пройти курсы «Трансформация 365» для начинающих и для тех, кто имеет опыт, но все же не может начать зарабатывать желаемую сумму. Программа «Трансформация 365» это ежедневное погружение не только в теоретический материал, но и на практике вместе с успешными трейдерами (Сергей Коломиец, Олесь Срибный и другие приглашенные спикеры). Каждый день будут проходить онлайн уроки, видеоконференции, брифинги, разборы сделок и многое другое. Также участникам будут задавать практические задания, которые вместе с ведущими будут оговариваться.

Второй этап: обучение торговли с платформой

Выбор платформы для торговли очень важная составляющая, ведь от понятности и удобства программы зависит скорость осуществления ваших сделок и прибыль. Компания SDG Trade создала курс «Старт на NYSE», он вмещает в себя ознакомление с различными торговыми платформами, их особенности, характеристики, а также рассмотрение и технический анализ графических платформ. Автор курса Сергей Коломиец вместе с учениками разработает системный подход к торговле, правильную постановку целей трейдера на первый год.

Третий этап: выбор стратегии

Стратегия, которую выберет трейдер очень важная составляющая в торговле на фондовом рынке, ведь от нее зависит успешность и заработок. Компания SDG Trade представляет программу «Формализованные стратегии», данный курс подойдет трейдерам, которые имеют определенные знания и навыки, но не имеют четкого плана действий.

В случае: активных движений, малоподвижности рынка, все падает, а вы не знаете какие акции взять в short, либо же все растет и другие важные вопросы, которые будут подниматься в программе, автор которого Сергей Коломиец. Также компания разработала курс «In-Play стратегия». В курсе будет идти речь о самой стратегии, о ее полезных знаниях, которые могут быть полезны как начинающим трейдерам, так и профессионалам.

Данный обучающий блок раскрывает причины появления движений в акциях в первый и последующие дни.

Четвертый этап: психология в трейдинге

Одно из самых важных составляющих в сфере трейдинга это психология. Многие опытные трейдеры выделяют, что правильный психологический настрой это уже 80% от успеха. Компания SDG Trade разработала специальный курс «Психология в трейдинге». Он разработан для того, чтобы человек в ходе работы имел выдержку, не полагался на эмоции. Для того чтобы управлять финансами, а в особенности элементами от которых зависит получит ли он прибыль или нет.

Пятый этап: открытие счета

Профессионалы рекомендуют начинать с демо-счета, ведь возможности торговать на реальном счете будут всегда, а вот для начала нужно инвестировать ваши знания и опыт, а потом уже деньги. Новичкам стоит зарабатывать изначально на демо-счете, чтобы избежать неприятностей, связанных с потерей капитала. Компания SDG Trade предоставляет открыть торговый или демо-счет на фондовой бирже. Если вы мечтаете о хорошем заработке, то самое время открыть торговый счет у американского брокера, который предоставляет возможность торговать на мировых площадках NYSE, AMEX и NASDAQ.

Самое главное для новичков — выяснить каких целей нужно достичь, что необходимо сделать для удовлетворительного результата и на что обратить внимание при обучении и самой торговле. Все самые главные этапы, которые описаны выше дают возможность понять новичку каких знаний ему не хватает и что нужно изучить перед тем как торговать.

При помощи обучающих материалов компании SDG Trade дает возможность начинающим и тем, кто уже имеет опыт в торговле изучить новые грани данной сферы, показать, как правильно зарабатывать деньги без убытка. Даже после того как Вы изучите всю теорию и на практике убедитесь какой финансовый рынок изнутри, необходимо постоянно наверстывать свои знания для того чтобы получать желаемый доход постоянно.

Источник: https://sdg-trade.com/kak-stat-klientom/osnovy-trejdinga-dlya-nachinayushchikh

Торговля на бирже. Что нужно знать и с чего начать

Ко мне поступает много вопросов от людей, которые хотят начать торговать на бирже и зарабатывать спекуляциями. Они просят дать вектор, последовательный алгоритм действий. В этой статье я без прикрас расскажу и дам ответы на вопросы о том, что нужно знать и с чего начать торговлю на бирже. 

Все больше и больше в России и странах СНГ набирает популярность торговля на бирже. Всех интересует, как зарабатывать деньги спекуляциями на фондовом рынке. Неискушенным людям, торговля на бирже воспринимается как возможность заработка легких денег. Либо наоборот, кто более старой закалки и испытал на себе все прелести финансовых пирамид времен МММ, относятся к бирже так же, как к очередному разводу на деньги.

Точка зрения и тех и других людей имеет право на существование, но не имеет ничего общего с реальностью. Торговля на рынке — легальная деятельность со своими правилами и порядками, надзор за которой осуществляют государственные регулирующие органы.

Если вы решительно настроены заняться торговлей на бирже, то внимательно изучите эту статью. Все это проверено на себе и собственными деньгами.

Начальные установки

Повторюсь. Самое первое, что начинающий спекулянт должен себе уяснить — простых денег не бывает, халявы нет, и биржа в этом плане не исключение. Как и в любой деятельности, придется потрудиться, чтобы добиться результата. Мешки таскать тут не надо, вагоны грузить тоже. Необходимо будет работать исключительно головой. Но, поверьте, оно того стоит.

• Ни в коем случае не увольняйтесь с работы, думая, что будете сразу много зарабатывать себе на жизнь торговлей на бирже. Трейдинг связан с риском. Здесь деньги как зарабатываются, так и никто не застрахован от потерь.
• На начальном этапе, рассматривайте трейдинг как хобби, но относитесь к этому делу со всей серьезностью. Дополнительный доход от спекуляций может вполне перекрывать в разы вашу зарплату на основной работе. Потенциально, в трейдинге, возможно бесконечное обогащение. Это зависит лишь от вашего умения торговать.
• Не торопитесь. Старайтесь делать все основательно и продумывать до конца. Большой ошибкой начинающих трейдеров является торопливость. Мне известно очень много историй, когда человек, не изучив толком предметную область, начинал торговать и проигрывался в пух и прах. Так как это была не торговля, а именно игра, ничем не отличающаяся от казино. А торговля на бирже это не казино, и за легкомыслие придется расплачиваться.
• Не несите на биржу последние деньги, которые для вас много значат. Не берите кредитов для торговли, и не занимайте в долг. Вы должны начинать торговать свободной суммой.

Старайтесь не афишировать направо и налево о том, что начали заниматься трейдингом. Давление со стороны на начальном этапе вам ни к чему. Делайте это для себя, молча и спокойно. Трубить будете, когда получите положительные результаты. Хотя и трубить не придется, все и так заметят и начнут расспрашивать, где вы заработали

Осознайте, что вам потребуется время на изучение и набора опыта, чтобы получить результат. Тут все зависит от индивидуальных особенностей человека: в его стремлении обучаться и желании достичь результата. Просто старайтесь быть во всем последовательным.

Если вы хотите значительно сэкономить время на изучение биржевой торговли, то рекомендую пройти индивидуальное обучение трейдингу.

Изучение предметной области

Вкладывать деньги на первом этапе не понадобиться, т.к. сначала необходимо основательно изучить предметную область. Часто у новичков и желающих «начать быстро богатеть сейчас же» все происходит в точности наоборот. Они сразу несут деньги на биржу, не изучив предмета. Как заканчиваются такие истории понятно — потраченные деньги, время и нервы. Необходимо понять, что вообще такое — торговля на бирже.

Что нужно изучить для торговли на бирже

Нужно знать специфику работы биржи, на которой вы собрались торговать.

• принципы работы биржи;
• инструменты торговли;
• участники торгов;
• принцип формирования цены;
• за счет чего цена растет/падает;
• время проведения торгов;
• спецификации инструментов,
• виды анализа рынка;
• и т.д.

В общем, изучить свое поле деятельности. Как правило, для этого достаточно сайта биржи, на которой планируете торговать. Вся перечисленная выше информация лежит там в открытом доступе. Не лишним будет прочесть помимо сайта дополнительную литературу о торговле на бирже.

Литература о бирже

Книг о торговле на бирже множество. Их я прочитал очень много, не считая информации на разных сайтах и форумах по биржевой тематике. Из всего прочитанного, наиболее выделяющиеся книги, которые могу рекомендовать:

1. Секреты биржевой торговли. В. Твардовский, С. Паршиков — единственная толковая книга на данный момент о торговле на Российском фондовом рынке от основателя инвестиционной компании.
2. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс — книга от трейдера обладателя рекорда доходности и неоднократного победителя Robbins World Cup of Championship of Futures Trading (Мировой чемпионат Кубка Роббинса по торговле фьючерсами). Входил в состав Совета директоров «National Futures Association» (Национальная Фьючерсная Ассоциация).
3. Биржевые секреты. Линда Рашке, Ларри Коннорс — отличная книга от трейдеров практиков.
4. Маги рынка и Новые маги рынка. Джек Швагер — в книге автор интервьюирует лучших управляющих и инвесторов Америки.
5. Воспоминания биржевого спекулянта. Эдвин Лефевр — книга о самом известном в мире спекулянте Джесси Ливерморе. Впервые была издана 1923 году. И в наше время остается одной из самых популярных книг в финансовой литературе.

См. Весь список книг по торговле на бирже.

Выбор брокера для торговли на бирже

Брокер — это посредник между вами и биржей. С его помощью вы можете совершать сделки на рынке.

Я рекомендую ознакомиться со статьей «Какого брокера выбрать для торговли на фондовом рынке«, в ней всё детально разобрано. Поэтому не буду затрагивать этот вопрос тут.

После того как вы ознакомились с вводными данными и изучили предметную область, встает вопрос о том: как, имея знания о предмете, зарабатывать на этом деньги на бирже? На этом этапе начинается анализ рынка. Далее расскажу, что подразумевается под этим пунктом.

Торговый терминал

Рыночная информация отображается трейдеру в виде ценового графика. График можно посмотреть в торговом терминале. Терминалов, которые предоставляют брокеры на Российском фондовом рынке не так много. Самым популярным является терминал QUIK. Там есть всё необходимое для торговли. Меня в нём все устраивает, поэтому рекомендую его и вам. Скачать терминал QUIK можно на сайте брокера «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент».

Если вы хотите торговать валютой на форекс, то необходимо будет ознакомиться с самой популярной торговой платформой MetaTrader.

Каждый брокер предоставляет демо доступ к торговому терминалу.

Демо счет — это отличная возможность узнать и протестировать функционал терминала в режиме виртуальных торгов. Это полезно и нужно. Как открыть демо счет и настроить терминал QUIK для торговли, я подробно разобрал в этой статье.

Единственный и главный минус виртуальной торговли, это то, что она не отражает всей действительности происходящего, и не затрагивает вашу эмоциональную составляющую, которая очень влияет на трейдинг. Поэтому рекомендую сразу открывать реальный счет.

Поиск закономерностей

Деньги на бирже зарабатываются на закономерностях, которые имеют свойство реализовываться в перспективе по определенному сценарию. На этом этапе необходима наблюдательность. Нужно следить за рынком, и пытаться замечать, когда цена ведет себя определенным образом. Это называется паттерном, шаблоном, ценовой моделью или сигналом.

Многие трейдеры называют это по-разному, но суть одна — после появления этого паттерна, рынок ведет себя предсказуемым образом, что дает в будущем заработать на этом деньги. Просто сидите и наблюдаете. Рекомендую делать скриншоты экрана. В свое время, я накопил целую коллекцию. Главное все это выполнять старательно.

И «глаз набьете», и рынок чувствовать научитесь хорошо. Очень рекомендую!

Догм на рынке нет, поэтому к восприятию новой информации, не относитесь как к рекомендациям, которые верны на 100%. У Вас должна быть здравая доля скептицизма.

Вот вы прочитали книги, достаточное время наблюдаете за рынком, разбираете свои скриншоты. У вас сформировано личное мнение по поводу торговли на бирже. Далее, на основе полученной информации, строится система принятия решений, которая и является у трейдера инструментом для заработка денег на бирже.

Торговля на бирже

Теперь встает вопрос о том, сколько денег нужно для начала торговли на бирже. Это зависит от ваших предпочтений и от того, сколько времени вы готовы уделять рынку. Нужно четко понимать, что торговля на рынке связана с риском. Для начала, я бы рекомендовал вам не торопиться заносить на торговый счет много денег. Это можно делать по мере накопления опыта и выработки своего стиля торговли. Расстаться с деньгами на бирже очень легко, а вот сохранить и заработать не так просто. Поэтому не торопитесь и делайте всё последовательно.

Рынок дает возможности каждый день, кроме выходных и праздников. Есть очень серьезная проблема у начинающих — они постоянно хотят находиться в рынке, постоянно думают об упущенных возможностях. Вырабатывается привыкание к рынку. Необходимо подходить к торговле с трезвым взглядом и совершать обдуманные действия, а не под наплывом эмоций. С опытом вы все это поймете, а пока просто прислушайтесь к моему совету — не торопитесь.

Успешной торговли!

-Обучаю трейдингу индивидуально. Условия и программа здесь

-Лучший брокер со стабильной работой серверов тут

Источник: http://madeyourtrade.ru/2015/04/02/torgovlya-na-birzhe-chto-nuzhno-znat-i-s-chego-nachat/