Как определить крупного игрока на бирже

Крупный игрок на бирже. Следы крупного игрока на графике. Набор позиции

Как определить крупного игрока на бирже

Всем привет!

Сегодня немного поговорим о крупных игроках на рынке. О том, как определить крупного игрока, как он набирает позицию и как на этом всем заработать.

Кто такой крупный игрок?

Кто такой крупный игрок? Это участник рынка, который обладает крупным капиталом, и может оказывать сильное влияние на цену. Именно сильное. Потому что так или иначе каждый трейдер, который торгует на более-менее адекватный объем, оказывает влияние.

На Российском рынке есть много малоликвидных бумаг, которые можно двинуть суммой и в 50 тысяч рублей. При этом, если неликвид показывает сильный рост, это совершенно не значит, что там есть крупный игрок. К теме неликвидных акций, мы еще обязательно вернемся чуть позже. Там есть некоторые свои нюансы на которых можно зарабатывать.

Правда в связи с ограниченной ликвидностью, не получится торговать на крупный объем.

Итак, крупным игроком может быть банк, хеджевый фонд или даже частный трейдер, который обладает крупным капиталом. Но также нужно понимать, что не всегда сильное движение на рынке происходит только за счет крупного игрока. Да и в целом, понятие крупный игрок немного расплывчатое. Для каждого рынка и инструмента нужен разный капитал, чтобы оказать то или иное влияние на цену.

На малоликвидных бумагах это одна сумма. На ликвидных фьючерсах эту сумма в сотни раз больше. При этом, на том же Американском рынке ликвидность в разы выше. И крупный игрок на Российском рынке, возможно не сможет оказать серьезное влияние на цену ликвидного Американского фьючерса.

Поэтому, лично я в понятие крупного игрока закладываю именно крупный капитал, который может оказать серьезное влияние на конкретный инструмент.

Крупные игроки на бирже существуют, поэтому вам обязательно нужно понимать логику крупного покупателя/продавца для того чтобы торговать успешно. Большинство моделей и паттернов строятся именно на этой логике. А также, необходимо в целом понимать механику ценообразования. Кто такие продавцы и покупатели. Так как именно они влияют на цену. Об этом рассказывал в этой статье, рекомендую прочитать.

Как крупный игрок набирает позицию?

Крупный игрок, как и мы с вами, может как зарабатывать деньги, так и терять. И на одного крупного покупателя, может всегда найтись другой более крупный продавец.

Крупный игрок может набирать позицию в боковике или от сильных уровней. Очень часто набор позиции происходит в зонах повышенной ликвидности после ложных пробоев. Так как для того чтобы набрать большую позу на покупку, должен найтись продавец. Другого варианта не существует.

При этом, если начать набирать огромный объем по рынку, то крупный игрок просто задерет цену и покупки будут по невыгодным ценам. Иногда действия крупного игрока могут сопровождаться аномальными объемами. Но здесь чтобы правильно прочитать ситуацию, нужно смотреть комплексно.

Так как крупный объем в боковике не всегда нам может помочь определить, что происходит на инструменте.

Крупный игрок может набирать и разгружать позицию лимитными ордерами или айсберг заявками. Либо набирать позицию постепенно по рынку маленькими частями. Даже на ликвидных акциях можно иногда увидеть, что после сильного роста цену сверху начинают удерживать айсбергом и цена после этого обваливается. Хотя перевес может оказаться и на стороне крупного покупателя и айсберг в итоге выкупают.

Следы крупного игрока

А теперь поподробнее разберем с примерами на графиках.

Здесь инструмент находился в широком флэте. Крупный игрок понимает, что границы флэта это зоны повышенной ликвидности. При пробое уровня поддержки/сопротивления будут активизироваться продавцы/покупатели и повышается ликвидность. Поэтому здесь крупный игрок сможет набрать большую позицию. Именно поэтому пробой может оказываться ложным, и цена затем уходит в другом направлении. Это как один из вариантов. Здесь нужно понимать, что вариантов может быть много и не всегда ложный пробой связан с активностью крупного игрока. К анализу нужно подходить комплексно.

Зачастую, первый импульс на пробое сильного уровня происходит за счет съема стопов других участников (за счет фиксации позиций). Иногда динамики со стороны покупателей не хватает чтобы двинуть цену вверх, и она возвращается под уровень, но при повторном пробое движение возобновляется. При этом перевес сил может оказаться на стороне крупного продавца и инструмент при возврате под уровень может начать снижение.

Если правильно находить уровни и отрабатывать ложный пробой, то этот сигнал нам будет давать значимое статистическое преимущество. Мы никогда не будем знать со 100 процентной вероятностью что происходит. Но для того чтобы зарабатывать нам это не нужно. Важно чтобы наша модель давала нам это математическое преимущество, которое должно быть заранее просчитано. На скрине цена после ложного пробоя показала хороший рост. Кстати, я заходил в лонг на этом инструменте.

Еще один пример на скрине ниже. Такая модель зачастую тоже повышает математическое ожидание. Если над уровнем происходят сильные проколы тенями или ложный пробой с резким выкупом, особенно на повышенных объемах, это может говорить о разгоне позиции крупным игроком. То есть происходит некая аккумуляция средств.

Возьмем для примера фигуру сужающийся треугольник. В которой есть лимитный продавец сверху и динамичный покупатель, которые выкупает инструмент. И происходит поджатие к верхней границе. Пример ниже. На таких фигурах, при правильной отработке, формируются очень хорошие точки входа. Чаще всего такое поджатие сигнализирует о наборе позиции со стороны крупного игрока. Очень хорошо если идет повышение объемов.

Разгрузка позиции тоже иногда сопровождается аномальными объемами. Крупный всплеск объемов после сильного движения может говорить о кульминации покупок/продаж. То есть о том, что началась фиксация позиций, после которой инструмент может скорректироваться. Не обязательно будет глобальный разворот, но зафиксировать свою позицию стоит, если вы торгуете внутри дня.

В том числе существует большое количество манипуляций со стороны крупного игрока, которые позволяют набрать позицию или двинуть цену. Крупный игрок понимает, как дэйтрейдеры реагируют на крупные объемы в стакане. Если снизу вблизи рыночной цены появляется крупный объем на покупку от него начинают торговать. В том числе и торговые роботы, которые торгуют по стакану. И если выставить очень крупный объем цена обязательно отреагирует. Таким образом можно попытаться разогнать позицию и двинуть цену.

Теперь пару примеров на менее ликвидных акциях. Там, чтобы двинуть цену, объемы могут быть в разы меньше. Но такие бумаги тоже очень часто разгоняют в связи с определенными новостями. Это может быть разгон как крупным игроком, и инструмент вполне может показывать планку и открываться с гэпом несколько дней подряд, так и просто разгон за счет спекулятивной активности. В любом случае при правильном подходе на таких бумагах тоже можно торговать и зарабатывать.

О том, что такое планка, читайте в этой статье.

Смотрите скрин в самом верху. Инструмент показывал хороший рост и довольно четкие уровни. Пробой уровня сопровождался очень высокими объемами. Стопы на таких инструментах ставят редко, так что объем связан именно с активностью со стороны покупателей и хорошим выкупом. Чаще всего можно увидеть этот крупный объем в стакане, на прорыве которого можно попытаться зайти и по стакану. Главное взвешивать риски и учитывать ликвидность на инструменте. Также можно увидеть при закреплении над уровнем повышение объемов. Кстати, крупный игрок может набираться позицию и айсберг заявкой.

Тема, связанная с крупными игроками, достаточно обширная. В последующих статьях я еще обязательно к ней вернусь. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить (кнопка подписки сбоку). Если статья понравилась, делитесь ее в соц. сетях. Всем пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Хотите больше информации? Индивидуальные курсы трейдинга. 

Источник: http://trader-nt.ru/krupnyiy-igrok-na-birzhe-sledyi-krupnogo-igroka-na-grafike-nabor-pozitsii/

Неужели рынок настроен против вас?

Здравствуйте, друзья! Наверняка, с каждым из вас бывала ситуация, когда казалось, что рынок настроен ЛИЧНО против вас. Как только вы открываете позицию, цена тотчас же идет в противоположную сторону. Стоит вам зафиксировать убыток, и рынок без промедления разворачивается в сторону вашей уже закрытой позиции. Неужели кто-то следит за вами по ту сторону монитора?

У меня тоже в свое время были подобные мысли. Я даже открывал терминалы разных форекс брокеров, чтобы проверить: не обманывают ли меня с ценой? Но дело в том, что рынок Forex работает по особой логике, как раз и направленной на создание подобных ситуаций. И сегодня мы поговорим об этом поподробнее.

Почему рынки стараются никогда не раскрывать своего истинного направления

«Весь секрет успешного боя заключается в том, чтобы поставить врага в невыгодное положение и никогда, ни в коем случае, не сражаться с ним на равных».

Джордж Барнард Шоу

Теория эффективного рынка полагает, что, поскольку все инвесторы действуют в рамках разумного, необходимо, чтобы при проведении торговых операций они использовали всю имеющуюся у них информацию. Таким образом, любая имеющаяся на рынке информация будет отражаться в цене.

Следовательно, только непредвиденная информация может привести к резким изменениям на рынке: к тому времени, все ожидаемые изменения уже будут учтены в цене. Это можно увидеть каждый раз при выходе новостей  или изменении процентных ставок тем или иным центральным банком.

Большинство инвесторов могут разумно предположить реакцию рынка на это событие и заранее предпринять соответствующее действие, сводя эффект изменения процентной ставки практически до нуля. На самом деле, на протяжении 90% всего времени рынок будет двигаться в противоположном направлении выходу новостного события.

Читайте также  Игра на бирже с чего начать

Здесь вступает в игру старая добрая поговорка «Покупай на слухах, продавай на фактах». Истина заключается в том, что рынки не являются эффективными.

Другими словами, основные игроки будут покупать и держать свои позиции на падающем рынке, поскольку они имеют возможность сделать это (у них очень много денег). Поскольку основная цель маркет-мейкера – это  покупать, когда все остальные хотят продать, и, наоборот, продавать, когда все остальные хотят купить. Итак, как же они восстанавливают свои средства?

Рыночный парадокс

Правило 1. Рыночная цена поднимается вверх, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для продажи.

Правило 2. Рыночная цена опускается вниз, чтобы предоставить сильным игрокам лучшие возможности для покупки.

«Прогнозы – это финансовые сладости. Прогнозы даются людям, которые ненавидят чувство неопределенности и нуждаются в чем-то эмоционально успокаивающем».

Томас Вициан

«Начинающий трейдер находится в невыгодном положении, потому что его интуиция в отношении того, что он собирается взять с рынка, характерна для всех начинающих. Профессионалом становится тот, чье видение выходит за рамки этих типичных ответов, и кто понимает более глубокую работу рынка».

Чарльз Фолкнер

Рынки не хаотичны

Вы должны начать понимать, что рынки не хаотичны, а, как времена года, следуют в соответствии с предсказуемым курсом. Все мы также до конца не понимаем, что движет весну, лето, осень и зиму. Однако все они находятся в соответствии с прогнозируемой тенденцией. Так же и ценовое движение. Валюты на форекс, акции, облигации и сырьевые товары, как и все остальное в мире – все они движутся в тенденциях, а тенденции, как правило, сохраняют свое направление. Институциональные трейдеры, зная характер своего бизнеса, понимают это.

Институциональные трейдеры будут использовать это в своих интересах, так как они имеют возможность удерживать иррациональную позицию. Они выжидают и знают, что из их книги ордеров будут поступать заказы на покупку, когда они держат открытой длинную позицию и находятся в отрицательном сальдо.

Если эти ордера не поступают, то их контактные лица по продажам должны начать обзванивать крупных корпоративных игроков. Когда они начнут получать заказы на покупку, они будут стимулировать рост рыночной цены до того момента, пока они не закроют все свои длинные позиции. Где они будут искать в первую очередь?

1. На уровнях, за которыми все мелкие игроки прячут свои стоп-лосс ордера.

2. На четко выраженных уровнях поддержки / сопротивления и уровнях Фибоначчи.

Давайте используем пример нашего первого графика (см. выше) , где рынок находится в сильном нисходящем тренде. Банк XYZ получил 800 000 000 ордеров на длинные позиции. Главный дилер не особо доволен такой ситуацией. Задача 1: Закрыть позицию с прибылью или, в худшем случае, в безубыточности. Задача 2: Развернуться в противоположном направлении и открыть короткую позицию.

Каков план действий?

1. Позвонить в свои другие международные филиалы и попросить их совершить несколько звонков в свои крупные транснациональные корпорации, чтобы получить несколько ордеров на покупку сейчас и немного выше рыночной цены. Разместить часть своих покупателей предпочтительно на уровне Фибоначчи или на уровне поддержки / сопротивления, что даст возможность банку получить прибыль от своих позиций.

2. Начать инициацию ордеров на покупку и охоту за стоп-лоссами. Стоп-ордера должны переместить позицию Банка на следующий уровень, на котором исполнится еще большее количество ордеров на покупку.

Далее Банк закрывает свои длинные позиции и открывает короткие позиции ликвидными средствами для того, чтобы покупать и продавать на следующей нисходящей волне.

Это только один пример того, как рынок Forex может временно подбросить цену, используя доверчивых трейдеров. Пол Тюдор Джонс однажды высказался по этому поводу следующим образом: «Цена делает новости, а не наоборот. Рынок будет идти в том направлении, в котором рынок планирует идти».

Рынки обманчивы для толпы, потому что они идут против тех, кто торгует в направлении тренда. Все люди ищут паттерны, и, когда паттерн образовался, они считают, что «движение» началось (в людях просыпается жадность), и начинают продавать или покупать (в конце движения). Любое временное движение в противоположном направлении вызывает у них страх и неуверенность.

Это приводит к замешательству, а институты как раз и охотятся на такие замешательства.

«Если люди задают вам неправильные вопросы, вы не должны беспокоиться об ответах на них»

Хантер С. Томпсон

Это явление также объясняется следующей фразой, которую вы неоднократно слышали: «Чтобы быть успешным в торговле, вам следует сократить свои потери, и дать возможность своей прибыли расти». Это одно из самых сложных понятий в торговле, в отношении которого необходимо сохранять жесткую дисциплину, и это то, где теория эффективного рынка действительно ломается, что становится очевидным в ценовом движении.

Психологическая природа рынка форекс берет верх. Большинство людей, когда они теряют что-то, они ожидают это же и найти. «Я потерял свои очки. Может, они, в конечном итоге, где-то появятся».

Однако если в торговом центре вы уронили купюру в 5000 рублей, то вы бы не ожидали найти ее там, даже если вы вспомните точное место, где вы ее уронили. Чарльз Фолкнер сказал по этому поводу следующее: «Нас учит такой опыт, в котором имеются невероятные потери и трудные достижения.

Такой, в котором мы применяем жесткую дисциплину, психологическую подготовку и навыки технического анализа, что дает трейдеру возможность торговать против естественных рыночных трендов».

«Чувствовать себя хорошо – то, что зачастую неправильно, и чего не следует делать».

Уильям Экхард

Рынок даже не подозревает о вашем существовании…

По мнению начинающих трейдеров, рынки обманчивы и идут в неправильном направлении. Рынки – это просто место, где собираются покупатели и продавцы для торговли и обмена товаром. Они могут быть жестоким местом (если вы позволите им быть такими). Не торгуйте ради того, чтобы быть правым. Торговля создана для получения прибыли.

«Человеку требуется много времени, чтобы вынести все уроки из своих ошибок. Люди говорят, что любая вещь имеет две стороны. Но у рынка только одна сторона; и это не бычья или медвежья сторона, а правильная сторона».

Джесси Ливермор

С уважением, Павел
TradeaPro.ru

Источник: http://tradelikeapro.ru/ryinok-nastroen-protiv-vas/

Как торгуют крупные игроки

Приветствую, друзья трейдеры!!! Рад видеть вас на моем сайте Tevola.ru. Еще раз поздравляю всех, с наступившим Новым годом. Праздники заканчиваются, пора приступать к великим делам.

Была у меня в загашнике одна книга: Ларри Вильямса. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Очень занимательная книжка, советую прочитать ее абсолютно всем.

Многое из нее мне было известно, но некоторые факты, заставили призадуматься: «Почему именно так, а не иначе?».

Как раз об одной из таких мыслей, и хочу написать сегодняшнюю статью.

Постараюсь обосновать свою мысль, почему большие деньги всегда победят или другими словами богачи всегда будут зарабатывать, а бедные всегда будут проигрывать.

Думаю всем давно известно, что горизонтальные каналы (иначе флет) создаются не с пустого места. И хотя во многих книгах пишут, раз цена флетит, то трейдеру в это время делать нечего, мол ничего существенного там не происходит и просто напросто рынок пришел к консенсусу.

Ничего подобного, любой флет очень важен.

Горизонтальный канал (флет) — это (1) борьба двух крупных игроков (продавца с покупателем), или (2) накопление нужного объема по интересующей цене.

Не помню в какой из статей, при анализе рынка , упоминал слово «консолидация». Это слово очень часто применяется в трейдинге, как раз то в моменты флета. Буквально, оно означает — укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.

Понимаете к чему клоню? 

Укрепление чего либо — вроде как создание уровня поддержки / сопротивления.

Объединение, сплочение отдельных лиц — все равно что вход в рынок по лучшей средней цене, ну и тд.

Выходит, что именно подобные консолидации (наторговки) очень важны для трейдера, именно здесь решается судьба дальнейшего движения. Трейдеру остается самая малость, а именно, понять кто победил.

Для того чтобы понять кто победил, требуется разобраться что вообще происходит внутри флета?

На рынке действует эллементарный закон рынка: «Чем больше товара, тем он дешевле, чем меньше товара тем он дороже».

Понятное дело, что для торговли валютой или любым другим инструментом, подобное сравнение не совсем уместно, но я долго думал об этом и пришел к единственному мнению, что нужно немного включить воображение и представить, что представленный выше тезис, верен.

Что имеется ввиду? 

С товарами вроде как все ясно. Предположим ситуация происходит на рынке, где по немыслимой причине, есть 10 продавцов, торгующие картошкой. Иными словами, есть предложение, но нет спроса.

Чтобы продать свой товар, продавцу требуется сбросить цену для привлечения покупателя (это понятно всем). Предположим десятый продавец решил стать монополистом и скупил всю картошку на рынке по дешевой цене.

Теперь есть, монополист, владеющей всей картошкой. В этом случае, десятый продавец картошкой, завысит цену, тк на рынке появился спрос, но уменьшилось предложение. И чем дольше будет спрос, тем выше будет цена. При уменьшении спроса, цена будет падать.

Выходит, пока десятый продавец покупал товар, цена на следующую покупку возрастала, как только он начал продавать купленный товар, цена на картошку снижалась.

Агась… Теперь перенесемся на валютный рынок (или любой другой, forex, фьючерсы, акции, облигации).

Выходит, как только трейдер совершает операцию по покупке фьючерса (к примеру фьючерс на euro 6Е), то цена этого фьючерса растет. При продаже фьючерса, цена падает.

Это все теория, настало время тоже самое определить на графике.

 Рис. 1. Снизу цену покупают, сверху цену продают.

Важно!! Имеется ввиду, что на рынке присутствует два игрока. Одному нужно собрать позицию на продажу и он постоянно продает, второму нужно собрать позицию на покупку и он постоянно покупает. Ни одни ни второй, открытые позиции не закрывают.

То есть получается, внизу консолидации цену покупают в надежде что она пойдет еще выше. Как только цена доходит до верхней границы, активизируются продавцы, которые начинают продавать фьючерс тем самым опуская цену ниже.

Переходим к самому интересному. До какой поры будет продолжаться консолидация?

Уверен, вы уже знаете ответ. 

Именно до того момента, пока у одного из игроков, не закончатся деньги. Как только у одного из них закончатся деньги, подойдя в очередной раз к границе консолидации, некому будет остановить движение, что повлечет выход из флета (консолидации) и дальнейшего движения в сторону победителя.

Читайте также  Можно ли заработать на бирже отзывы

Почему при выходе из консолидации, происходит импульс?

С консолидацией (флетом) разобрались. Но почему же при выходе из нее, цена начинает резкое движение (импульс)?

Все дело в стопах.

Этот нюанс не доставит проблем трейдерам торгующим фьючерсам, тк они знают, что при торговле фьючерсами, не существуют стоп приказов. Все открытые сделки закрываются обратными ордерами (об этом упоминал в статье NinjaTrader | Торговля с помощью Dynamic SuperDOM).

Все мы уже опытные трейдеры и понимаем, торговать без stop loss`ов, это путь к сливу.

Ответьте себе на вопрос, если бы вы продавали глядя на рисунок 2, где бы вы поставили свой stop loss?

Рис. 2. Где будет ваш stop loss?

На 100% могу сказать, что ваш стоп будет установлен выше консолидации. И это правильно.

Рис. 3. Установка стопов.

Значит, раз вы поставили стоп выше консолидации, то и другие трейдеры, поставят стоп там же. Не важен уровень, важно что ваш стоп будет располагаться где то выше нынешней консолидации.

Что же произойдет, когда рынок коснется вашего стопа? а вы помните, что установленный вами стоп, это ни что иное как ордер Buy Stop, то есть ордер на покупку, а любая покупка, это толчок цены вверх.

Рис. 4. Рынок прошелся по вашим стопам.

Вот и выходит, как только деньги у продавца заканчиваются, рынок начинает двигаться по направлению к его стопам, достигнув которых, происходит импульс и дальнейшее движение вверх.

Заключение

В данной статье изложено исключительно мое мнение, как обстоят дела на рынке. 

В примере, который предложен в статье, речь идет о умных трейдерах, которые действуют правильно: внизу консолидации покупают, вверху продают. Новички, в подобных случая торгуют совсем иначе, делая все наоборот, но об этом будет рассказано в других статьях.

Поможет ли эта информация в вашей торговле? Честно признаться не знаю, но главное, это понимание рынка, остальное дело наживное.

Полистайте историю любых инструментов, посмотрите как именно создавались и происходили выходы из консолидаций, и думаю многие вопросы отпадут сами собой.

Удачи в торговле.

Источник: http://www.tevola.ru/blog/kak-torguyut-krupnye-igroki.html

Как формируют позиции крупные игроки на бирже

Итак, давайте разбираться, как же осуществляют валютные операции центральные банки, крупные хедж-фонды, инвестиционные и страховые корпорации. Именно они, благодаря огромным объемам сделок, поддерживают на высоком уровне ликвидность торговых инструментов. Кроме того, эти крупные игроки используют конверсионные операции для размещения кредитов, выпуска облигаций и привлечения депозитов, поэтому их позиции оказывают сильное влияние на рыночные движения.

Крупные игроки на форекс, говоря образно, всегда находятся на несколько шагов впереди частных трейдеров, они более информированы, поэтому основная масса участников рынка тщательно следит за действиями крупных игроков.

Поэтому для основной массы участников важно успеть войти в рынок в направлении движения крупных игроков, чтобы получить свой профит от заданного направления. Таким образом, потенциально успешной точкой входа для частных трейдеров является момент, когда на рынке происходит исполнение заказов крупных участников.

Принципы формирования позиций крупными игроками

Данная тема является довольно закрытым разделом в анализе ценовых колебаний. Если по базовым  темам, в интернете, в данный момент можно найти небольшую толику годной информации, то данная тема практически не имеет освещения.

Причин этому много. Основная причина в том, что используют данный метод в большинстве случаев крупные участники торговых операций и у них попросту нет ни времени ни желания расписывать данные методы в интернете. Однако упоминания данного метода можно найти в старой литературе по работе на финансовых рынках, в основном конечно фондовых. Например, ваш покорный слуга узнал о данной теории впервые из книги Бенджамина Грэхема – «Анализ рынка ценных бумаг».  

Суть теории состоит в том, что крупные игроки никогда не вступают в рынок сразу всем своим желаемым объемом. Они всегда формируют позицию какое-то время.  Это происходит потому, что изначально новому игроку неизвестен объем денег, находящийся в рынке в данный момент. И если рынок «тонкий», то вливание даже нескольких десятков миллионов USD может резко двинуть цену в ту или иную сторону. В этом, конечно, никто не заинтересован. Ибо на бирже каждый сам за себя.

Крупная рыба охотится на крупную, ну а мелкая (мы) довольствуемся лишь попытками разгадать планы крупных игроков. И если своими деньгами двинуть рынок в любую сторону – всегда найдётся желающий присвоить себе ваши деньги с кошельком больше вашего и конечно это сделает. По этой причине есть смысл «прятать» свои торговые операции от других охотников.

В большинстве случаев, позиции набираются так, что отследить это практически невозможно, но иногда игроки под действием тех или иных факторов – допускают мелкие погрешности, и формирование позиций можно отследить.

На рисунке ниже, представлен один из вариантов набора позиции «в лонг» по валютной паре EURUSD:

Во-первых: когда формируется довольно крупная позиция – всегда формируется боковик (флет). И сам набор можно отследить только внутри этого боковика в купе с самым не информативным видом рыночного объема – тиковым.

Объясню почему: Когда формируется реальный объем, позиция крупного игрока размывается на огромное количество мелких ордеров и реальный объем не покажет всплеска, он покажет просто плавный рост, который итак на рынке происходит постоянно. А вот тиковый объем показывает не это – он показывает количество колебаний цены за промежуток времени, а именно это нам и нужно.

Когда будет исполняться эта куча ордеров, тиковый объем будет просто зашкаливать, что отразиться высоким столбиком на графике. Совсем идеальным вариантом будет формирование «объемных» свечей во время зашкаливающих объемов (1,2).

Во-вторых: суть набора позиции чаще всего сводится к формированию, так называемого «замка». Иными словами – одновременно открывается и позиция на покупку и позиция на продажу одинаковыми объемами. Делается это для того, чтобы не двинуть рынок во время набора. Иначе при огромных объемах – «тонкий» рынок может улететь на 2-3% в моменте. Между любыми сделками всегда есть промежуток, ибо невозможно открыть «замковую» позицию одновременно с точностью до секунды. Как раз эти временные разрывы и формируют «объемные» свечи.

В третьих: Чем больше «объемных» свечей – тем сильнее позиция и тем сильнее будет ход цены в момент реализации.

Реализация позиции происходит просто – убирается с рынка часть хеджирующей позиции. Иными словами: если основная затея – покупка, значит с рынка убирается половина объёма на продажу и происходит первый рывок вверх (3).

Ну а дальше – дело техники и времени. Постепенно, мелкими порциями убирается вся противоположная позиция, что толкает рынок всё выше и выше. И когда вся позиция убрана, происходит закрытие основной позиции на покупку, что, конечно же, бросает рынок вниз.

Почему? Ну, это просто… Рынок видит, что цена резко идет вверх, и игроки начинают плавно входить против рынка, чтобы поймать, так называемый разворот. С каждым новым пунктом роста цены, растет и количество продающих, объёмы которых, рано или поздно сравняются с объемами нашего покупателя.

И в этот момент – покупатель убирает свою покупку, а объем продавцов-то остался! Вот вам и резкий откат (4).

Работать внутри этого очень опасно, так как существует много хитростей и уловок крупных игроков. Вот одна из них:

В момент, когда убран объем покупок – рынок уносится вниз, казалось бы всё, но в один прекрасный момент, рынок вновь начинает резкий рост и «выносит» всех кто стоял в продажах. Как же так, ведь покупатель ушёл? А вот и нет! Он просто убрал часть своей позиции, подождал, когда на откате вниз позиции продавцов начнут фиксироваться и потом снова вбросил в рынок свой объем на покупку – цена вновь улетела вверх, так как теперь объема продаж не хватает, чтобы сдержать покупателя. О сколько раз вы видели подобное на рынке. Зато теперь знаете, как и почему это происходит.

Ну и в заключение добавлю: данный принцип – это лишь малая часть приёмов работы на бирже. Однако, зная его, вы легко можете заработать либо вместе с тем, кто строит свою позицию, либо против него. Выбор за вами, но стоит помнить, что шансов не попасться на уловки крупных игроков больше тогда, когда работаешь с ними в одном тренде.

Рекомендую почитать в статье моего коллеги тут полезную информацию по теме как можно отследить крупного игрока и присоединиться к нему.  

Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо :)

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Чат трейдеров в телеграм: http://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: http://t.me/liteforex

График цены EURUSD в реальном времени

данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Источник: https://ru.liteforex.com/blog/for-beginners/kak-formiruut-pozicii-krupnye-igroki-na-birze/

Крупный игрок на бирже

В своём стойком желании сделать, для биржевых игроков — трейдеров, ещё что-то более мощное, чем мои «Спекулянт» и «Инвестор», не имеющих аналогов на Wall Street и в мире, я постоянно исследую все озвученные мысли в направлении биржевой торговли и заработку трейдингом: посещаю семинары, вебинары, читаю книги, статьи и труды математиков, психологов, специалистов — ничего серьёзного.

Бинарные опционы и ПАММ счета будут заменены МАММ счетами (и т.д.) или ещё более звучной придумкой, но вот, чем мне по настоящему прожужжали все уши — это о том, что есть якобы крупный игрок на бирже, кукловод, который всё может, всегда в плюсе и определяет, и рыночные движения, и тренды. Да, такие игроки есть, но они ничего не определяют и совершают либо внебиржевые сделки, либо сделки по телефону.

Читайте также  Что означает слово тренд на бирже

Получается, что он вроде на бирже, а вроде и рядом. Читайте блог трейдера.

Даже очень казалось уважаемые специалисты, сотрудники биржи ММВБ читая лекции на тему крупные игроки считают, что крупный игрок это участник торгов, который стоит в стакане по двумя стами лотами с общим депозитом 1000. Не буду занимать ваше время, теория красивая, однако в попытках применить её для торговли вы быстро завернёте свои мозги набекрень, разумеется, если поймёте теорию и сможете разобраться, и полностью выключитесь из реальности на пару дней. Это будет сродни многократному (на практике это невозможно) преодолению перекрёстка на котором установлено 20 светофоров, работающих одновременно.

Как крупный игрок набирает позицию

Это происходило в те тучные времена, когда по улице действительно ходили люди, у которых в кармане было много денег. Чем они только не занимались, а часть из них, особо прозорливых, попали на биржу. С того момента и появилась теория, что крупные деньги знают только лонг, потому, что природа рынков растущая.

Предполагалось, что на большом горизонте, такие деньги не могут проиграть или сгореть. То есть, на биржу приходил игрок с чудовищно большой суммой денег, не долго думая покупал, набирал позицию, и о чудо, выигрывал, зарабатывал деньги, очень большие деньги.

Это происходило по множеству причин, одна из которых, хорошо устоявшийся, продолжительный тренд, развившийся на притоке новых денег, господствующий на российском рынке до лета 2008 года.

Все, кто хотел купить — купили. Деньги закончились и трейдеры утратили способность платить за дальнейшее зелёное движение, началась коррекция, превратившаяся в панику и сильнейший медвежий тренд. Легенды о нереально крупных игроках и их прекрасных (дамах) заработках быстро развеялись, их просто сдуло с рынка в силу слабоумия, наивности и уверенности, что они в тренде, жизнь удалась и так будет вечно.

С осени 2008 года крупный игрок стал синонимом больших убытков и обнищания. Рынку пришлось вернуть не только то, что удалось заработать, но всё, что было. Однако несмотря на полное освобождение от тяжёлого денежного давления бывшие крупные игроки не успокоились, а в надежде на восстановление роста (чуйка, надежда и мольбы) умудрились набрать кредитов и так же их проиграть.

Чудовищная драма, которую разыграли добровольцы возомнившие себя Гуру фондового рынка.

Для тех, кто самосовершенствуется в трейдинге указываю на серьёзную ошибку, которую игроки взращивают в своей голове и которая лишает и заработка и депозита. Это самопрограммирование. Рынок растёт, рынок падает. Что это такое? Это программа, которую вы будете выполнять, на рынке, который сам определяет куда, когда и на сколько ему идти.

И в то время, когда, например, красное движение закончилось и начинает формироваться тенденция к росту, ваша программа будет вас заставлять продавать и продавать, накапливать позицию и молиться, терять деньги и крушить компьютер, вместо того, чтобы осознать, что движение в одну сторону не может быть вечным, зафиксировать прибыль и открыть новую позицию для заработка.

Крупный игрок

Получается, что крупный игрок, это трейдер, у которого депозит более 10 миллионов рублей, с открытой позицией лонг. Может такой игрок повлиять на рынок? Может определять рыночные движения? Скорее всего нет. Гораздо большие заработки, для крупных игроков, приносит игра против входящего. Рассмотрим на примере, якобы инвестора от Бога, Джорджа Сороса.

Чудесный зайка мудозвон растрезвонил самым громким образом, что он идёт в Россию, учить уму разуму российских инвесторов. Прошло время. Как он убегал? Молча, не произнеся ни слова и только по приезду на Родину дал интервью о своих успехах: «Это невозможно, там одни мошенники» — а ты, что хотел? Придёшь такой весь Дольче Габбана и тебе здесь начнут бабло лопатой отгружать? Денег накопишь, приходи ещё.

Я, во первых, не люблю американцев (Задорнов отдыхает), а во вторых, считаю, что феномен Сороса сильно раздут или вовсе, выдуман. Инвестор ведёт свой трейдинг на 1,5 — 2% от депозита, то есть, рискуют только тем, что готовы проиграть безо всяких сложностей для себя, своей игры и депозита. Сорос же описывает, что инвестировал всё, что было и плюс инвестировал заработанное! Так на бирже себя ведут только новички — это сделка пан или пропал.

То есть малейшее дуновение против позиции и комедия заканчивается, теряется и депозит и прибыли, таким образом, как-будто бы её никогда и не было, остаётся лишь потраченное время, счёт «0».

Сильно похоже, что старичок умышленно и самостоятельно раздувал свою грудь, чтобы продать себя по дороже и заработать на написании книг, чтении лекций и на продаже обедов. Мы же никогда не сможем проверить действительность, а сможем только развесить уши и охать, какой молодец, да с Россией не удалось, ну какой инвестор!

Крупный игрок на рынке

Зачем рядовым игрокам дурят голову некими не видимыми крупными игроками? Он что супер человек, у него супер мозг, супер информирован, образование, практика? Ответ на все вопросы нет. Вероятно это, временно, человек с некими, большими деньгами, пришедший на биржу за подарками в виде больших кушей! Зачем нам следует знать о нём, рассмотрим.

Любые стратегии, прогнозы, инвестиционные планы, ожидания и чуйки, на фондовом рынке, никогда не сбудутся и не принесут никаких выигрышей и разобьются о пресловутый человеческий фактор. А крупный игрок, пришедший на биржу за подарками, никогда их не получит по той же причине, рынок не раздаёт подарки, он любит сюрпризы!

Любые лекции, и платные и на безвозмездной основе, рассматриваются на фоне графика цены с добавлением некоего кластерного анализа объёмов. Вот оказывается, что! Чтобы видеть крупного игрока, определяющего рыночные тренды, надо оплатить подписку на привод! Теперь всё встало на свои места. Что бы видеть то, чего не существует, надо заплатить деньги. Хорошо, а зачем его видеть? Тишина.

Ну как же большой, крупный, его надо видеть обязательно. Ниже выкладываю совмещение графиков открытых позиций, изменяющегося в реальном времени — это совершенно бесплатный график, возможность смотреть на который обеспечивает торговая платформа Квик и график цены. Смотрите и понимайте, как влияет открытие позиций крупными игроками на движение цены.

Если это теория рабочая, то количество открываемых позиций должно влиять на движения цены не менее, чем в 60% случаев, смотрим.

Что видно? А ничего и не видно, точнее, видно, что набор позиций на движение цены никакого влияния не оказывает, а те редкие случаи, 10-15%, можно считать случайным совпадением. Позиции открываются, а цена стоит на месте. Позиции закрываются, цена на месте. Как на этом заработать? Ответ: никак. Кроме того, мы свои сделки делаем не с космосом, а друг с другом.

Трейдер, который сидит на конце одного из проводов и на 100% уверен в том, что цена пойдёт вверх, открывает свою позицию о трейдера, который сидит на другом конце провода и уверен, так же, на 100%, что цена пойдёт вниз. Вот они открыли позицию и куда теперь пойдёт цена? Она может пойти вверх, вниз и вправо — три возможных варианта. Будут это один, два, или миллиарды трейдеров с каждой стороны, безразлично, цену это не подтолкнёт.

А как будет называться анализ объёмов: кластерный, замысловатый или чудесный — их суть от этого не изменится.

Как торгует крупный игрок

Как бы не торговал крупный игрок он не имеет никаких преимуществ на рынке. Он не умнее, не образованнее и не чем не лучше среднестатистического трейдера, не обладает никакими специальными знаниями о рынке и так же, приходя на рынок, проигрывает свои деньги.

Его крупный начальный статус гарантирует ему только то, что к нему прилипнет куча всяких бесплатных консультантов, которые и будут обеспечивать крупные финансовые неудачи. Мрачно? Правда такая, я ничего не придумываю.

И когда говорю, что без лоха жизнь плоха, имею ввиду именно их, крупных игроков, все кто жив, на рынок ребята! Здесь вас ждут подарки, а точнее сюрпризы, которые расскажут вас о вас то, что узнать вы никогда и не рассчитывали.

Открываете вы счёт у брокера, выслушиваете прогнозы или советы финансового консультанта, без разницы, как только вы начинаете слышать непонятные, ничего не обозначающие или неизвестные слова (бинарные опционы, ПАММ, МАММ, кластерный анализ, айсберг заявка), сразу вставайте и уходите, вас чешут и пытаются на парить.

Не уйдёте, начнёте задавать вопросы, вы потеряли свои деньги, против вас работают профи, которые ставят вопрос ребром: либо они заберут у вас ваши деньги, либо умрут от голода. Как вы думаете, кто выиграет в этой игре на выживание? Я его знаю, а вам, по всей видимости, это предстоит узнать лично, никто не учится не на своих, не тем более на чужих ошибках.

Предупреждение болтовня, а то, что приключилось с вами (любым отвлечённым человеком) со мной точно никогда не произойдёт, я то не лох! Типичная наивность.

Hi-Trader.ru отзывы

Деньги есть, они вокруг каждого из нас. Для того, что бы их взять надо придумать свой индивидуальный способ, позволяющий это сделать. Проще всего с деньгами на фондовом рынке, их ежедневный оборот, только по российскому рынку, около триллиона долларов. Как их взять решайте сами, однако, указываю пальцем, каждый из них, обязательно должен быть связан с первоначальным обучением.

Чему должно быть посвящено обучение? Вашей цели: Хотите научиться ловко торговать — обучайтесь фондовой торговле, Хотите научиться разбираться в терминологии — читайте и учите словарь, хотите научиться зарабатывать — найдите себе наставника, который владеет не только теорией, но и практик. Сомневайтесь во всём и не доверяйте чужим людям свои деньги. Положительных примеров дарения денег (все виды доверительного управления) нет.

Инвестируйте только в себя, свои знания и своё будущее. Желаю всем, кто знает, что такое трейдинг, удачи и встречаемся за партой.

Вот ещё, чуть не забыл: минимальный срок обучения четыре месяца тяжёлого, кропотливого, но очень интересного и увлекательного труда.

Источник: https://hi-trader.ru/trader-blog/466-krupnyj-igrok-na-birzhe

Понравилась статья? Поделить с друзьями: