Лидирующие акции в России

Лидеры роста и падения на рынке акций и ценных бумаг

Лидеры роста и падения 2017 года

Перед тем как доделать ежегодный годовой отчет по ленивым инвестициям, я решил сделать небольшой обзор лидеров роста и падения ценных бумаг на фондовых ранках за 2017 год. В статье я не буду подробно рассматривать малоизвестные, высокорисковые и не очень ликвидные бумаги второго и третьего эшелонов, хотя в них амплитуда взлетов и падений выглядит более впечатляюще. Анализ базируется не только на общедоступной статистике, но и на моём личном опыте инвестирования в акции.

Лидеры и аутсайдеры российского рынка акций

Доходность моих инвестиций за 2017 год составляет около 30% годовых, ознакомиться с последними новостями моих вложений можно в еженедельных отчетах. Рекомендую каждому читателю пройти обучение на курсе ленивого инвестора. Первая неделя абсолютно бесплатная. Подробнее

Если оглянуться на прошедший 2017 год и сделать срез по доходности акций на Московской бирже, то в ТОПе рейтинга мы не увидим «голубых фишек»:

Как правило, за доходностью акций представленных компаний стоят специфические корпоративные и региональные события, либо эффект низкой базы 2016 года. Нам же интересны более понятные истории, с прогнозируемыми рисками, и меньшими спредовыми издержками. Тем более что лидеры роста из числа крупных эмитентов у всех на слуху, имеют много доступной аналитики и больше подходят для начинающих инвесторов. Стоимость акций растет и падает под влиянием многих факторов, в том числе политических, внутрикорпоративных и даже природно-климатических. На картинке ниже наглядно представлено, насколько разной может быть динамика акций больших компаний.

В первую очередь выделим среди лидеров роста самую капитализированную акцию российского рынка – SBER. Рост акции превзошел прогнозы аналитиков, которые давались в начале года. Несмотря на неоднократно предрекаемую коррекцию (по принципу «деревья не растут до небес»), Сбер закрепился выше 225 руб.

Главными причинами высокой доходности акций Сбера я вижу растущую долю рынка в условиях отзыва лицензий и санации конкурентов, а также проводимую Грефом политику активной оптимизации бизнес-процессов.

В топ-10 вошли префы Ленэнерго (+72.95%).  Это компания, за которой я наблюдаю не один год и держу в ней свои публичные инвестиции. Как и ожидалось, я не прогадал с выбором. В 2017 году завершилась внутренняя реорганизация корпоративного управления, что сулит продолжение хорошей динамики в 2018 году. Теперь посмотрим на десятку лидеров падения, акции которых принесли акционерам и инвесторам убытки в уходящем году.

Падение акций Магнита в целом прогнозировалось экспертами. Но рынок не закладывал столь крутого пике на 44.8% за год. В первую очередь сказалось торможение программы роста количества торговых точек, который продолжался беспрерывно несколько лет. Расширение сети потребовало больших инвестиционных затрат, и главный акционер Галицкий утратил прежний интерес к своему главному активу. В результате в 2017 Магнит обошли конкуренты – X5 и др.

АФК Система (AFKS) также вошла в десятку аутсайдеров и показала минус 46%, что не удивительно на фоне скандальных судебных исков Роснефти почти на 300 млрд рублей (100 млрд из них Система уже согласилась выплатить). Взлеты и падения в дни принятия резонансных судебных решений акции составляли от 8 до 22% в течение одной торговой сессии. На этом смогли неплохо заработать спекулянты, поскольку бумаги частично восстанавливались уже на следующий день. Эти движения хорошо видны на графике.

Из акций второго и третьего эшелонов в десятке акций-«лузеров» Мособлбанк – впечатляющие минус 67.3%. Этот эмитент представляет финансовый сектор и в полной мере подвергся влиянию кризиса. Банк находится на грани санации и имеет негативный новостной фон.

Какие иностранные акции выросли, а какие подешевели в 2017

Самое интересное из жизни автора блога читайте в Телеграм-канале. , чтобы быть в курсе.

На зарубежных рынках, как и на российском, стоит обратить внимание на эмитентов, которые входят в топ ведущих биржевых индексов. На рынке есть компании, которые показали в 2017 году доходность более 500%. Однако рассматривать их в качестве пассивных инвестиций – значит подвергать неоправданному риску свой капитал и нервную систему. Поэтому сравним рентабельность вложений в крупных эмитентов, акции которых доступны российскому инвестору.

Apple – самая популярная акция на СПб бирже, предоставляющей возможность инвестировать в бумаги иностранных эмитентов через российских брокеров. Рост капитализации компании, кажется, не имеет пределов. Одних инвесторов это побуждает безоговорочно верить в дальнейшее восхождение бумаг наверх, других заставляет задуматься о рисках перегрева. По такому случаю обычно вспоминаются не вполне удачные релизы продукции корпорации, в частности, IPhone 8 и 10.

Однако акции после просадок продолжают рост и позволяют инвесторам заработать, в 2017 — 46,58%. Основной причиной успеха я считаю силу бренда и диверсификацию высокотехнологичных проектов корпорации, среди которых — не только смартфоны. Что касается перспектив акций Apple на 2018 год, то здесь я советую учитывать как негативный потенциал в виде раздутой капитализации, так и наличие возможностей в виде сотен миллиардов долларов свободного кэша.

Компания в состоянии просто купить своих конкурентов.

Также хорошо показали себя акции Amazon (AMZN) – 53.05% за год. Этому способствовали не только операционные показатели, но и рост стоимости бренда. Недавно казавшиеся фантастическими, проекты Джефа Безоса воплощаются в реальность и положительно влияют на общественное мнение в 2017:

• Доставка товаров дронами;
• Строительство тяжелой космической ракеты New Glenn, конкурента Falcon Илона Маска;
• Фундаментальные разработки в области медицины, в которые компания вкладывает средства, сопоставимые с российским бюджетом здравоохранения;
• Робототехника и машинное обучение;
• Интернет-телевидение, производство медиаконтента и др.

Как бы ни относиться к фактору бренда, считая его далеким от настоящего фундаментального роста, он может стать реальным драйвером для повышения цены акций. Капитализация Amazon перешагнула за 500 млрд $, а сам Безос периодически вырывается на первое место в списке Forbs. Примером роста «на хайпе» в новой цифровой реальности стали акции компании NVidia. Однако не стоит думать, что источником их роста в 2017 году стали только видеокарты для майнинга. Например, у корпорации есть перспективные проекты, связанные с искусственным интеллектом и нейронными сетями. На графике показана кривая динамики акций NVidia на фоне индекса S&P 500.

В качестве примера аутсайдера некотировального списка СПб биржи, можно привести компанию GE (General Electric), чьи акции на NYSE просели с начала года на 45%. Основной причиной даунтренда аналитики называют неудачное корпоративное управление. В августе 2017 У.Баффет продал все свои акции GE, что стало для инвесторов окончательным сигналом к продажам. Однако не стоит считать это приговором самому эмитенту и рассматривать его акции как безнадежные. Это глубоко диверсифицированная глобальная корпорация с капитализацией более 150 млрд $, владеющая многими технологическими патентами и собственным банковским бизнесом.

На этой неделе планирую опубликовать итоги года по всем инструментам портфеля. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Всем профита!

Источник: http://SmfAnton.ru/fondovaya-birzha/lidery-rosta-i-padeniya-2017-goda.html

Самые дешевые российские и иностранные акции

Если вы ищите самые дешевые акции, то нужно знать, что они бывают разных видов – имеют различные причины для низкой стоимости и разных перспектив. Ниже вы найдете примеры и способы поиска самых дешевых и перспективных акций.

Покупка самых дешевых акций имеет, практически, минимальные риски связанные с падением цены, но также имеет неограниченные возможности роста прибыли.

В 2002 году обыкновенные акции Apple стоили 6,6 долларов. Через 10 лет, в 2012 цена поднялась выше 60 долларов за акцию; а на сегодняшний день акции компании торгуются выше 148 долларов.

Самые дешевые или “копеечные” акции – это эмиссионные бумаги со стоимостью до $5. Центовые акции еще называют Penny stocks. Такие лоты кажутся привлекательными – для приобретения пакета не требуется солидный капитал и серьезные правки в семейном бюджете.

Но многие трейдеры исключают самые дешевые акции из сферы своих интересов и делают это не без оснований. Насколько опасна работа с лотами такой категории и можно ли сделать дешевые акции компаний источником прибыли, стоит разобраться подробнее.

Само понятие «дешево» для акций – весьма относительная категория.

Не все самые дешевые акции одинаковы по своей природе. Низкая стоимость ценных бумаг может быть обусловлена разными причинами, и прежде чем рассматривать акцию на предмет покупки, нужно выяснить, почему она стоит дешево.

Причины низкой стоимости акций могут заключаться в следующем:

1. Новая компания еще не завоевала доверие инвесторов, но имеет потенциал для роста в будущем.
2. Низкая цена может быть временным явлением. Экономика развивается циклично. Периоды роста чередуются с периодами спада. Это могут быть глобальные кризисные явления, либо периоды замедления развития отдельных отраслей или компаний. Временное снижение цены может быть связано с реорганизацией компании, вложениями в новые проекты, которые в текущем периоде влияют на ухудшение финансовых показателей, но принесут выгоду в будущем. Как только появляются признаки роста цены таких акций, инвесторы покупают. При этом обязательно анализируется состояние бизнеса компании. К примеру, падение акций Volkswagen при дизельном скандале изначально носило временный характер, поэтому на пике падения более чем в два раза, акции действительно стоили дешево.
3. Низкая цена может быть следствием фундаментальных причин и объективно отражать негативные явления развития компании. Это может быть связано и с возросшими долгами, и ухудшением финансового состояния, и проблемы с менеджментом, а также кризисные явления в отрасли, как это случилось с Deutsche Bank когда из-за банковского кризиса их акции упали втрое, и это был отличный момент для покупки.

Как разобраться, какие дешевые акции можно рассматривать в качестве объекта инвестирования? Наиболее привлекательными для инвестирования являются недооцененные акции.

Недооцененные акции – это ценные бумаги, рыночная стоимость которых меньше балансовой, или меньше, чем оценивают их аналитики.

Недооцененные ценные бумаги являются предметом долгосрочного инвестирования, если только недооценка не связана с реальными проблемами компании. Концепция вложения в такие акции сводится к тому, что рано или поздно, рыночная стоимость, как минимум, сравняется с балансовой. Отбор акций для торговли базируется на исследованиях фундаментальных показателей.

Как искать самые дешевые акции

Еще в 40-е годы прошлого столетия были сформулированы подходы к отбору дешевых акций для инвестирования. Книги Бенджамина Грэма «Анализ ценных бумаг» и «Разумный инвестор» стали настоящим открытием для многих выдающихся инвесторов.

Уоррен Баффетт признавался, что книга «Разумный инвестор» стала для него настоящим откровением. Многие поколения учились и использовали подходы к торговле акциями, описанные Грэхемом. Многое остается актуальным и сегодня.

Критерии поиска дешевых акций, в которые стоило инвестировать, сводились к исследованию четырех категорий:

• стабильность бизнеса;
• стабильность выплат дивидендов;
• дешевизна акций по показателю Р/Е;
• дешевизна акций по показателю P/BV.

При анализе стабильности бизнеса Грэхем рекомендовал обращать внимание на такие показатели, как выручка, доход на акцию, показатели ликвидности. Наиболее универсальным показателем для отбора акций и сегодня является коэффициент Р/Е (Price/Earning).

Полезные статьи:

Р/Е – это отношение текущей рыночной цены акции к величине чистой прибыли на одну акцию за период (год, квартал). Показатель отображает стоимость единицы чистой прибыли компании. Чем меньше величина коэффициента, тем более это акция недооценена. Имеет смысл сравнить значение данного коэффициента со средним показателем по отрасли. Грэхем рекомендовал рассматривать акции, Р/Е которых менее 40% средне-рыночного значения.

Например, сейчас можно считать акции Citigroup дешевыми, так как их P/E менее 15, взгляните на график этого коэффициента:

И посмотрите на динамику стоимости ценных бумаг Citigroup:

Если говорить о России, то большинство российских акций по-прежнему считаются недооцененными. Наиболее интересными для инвесторов представляются акции электроэнергетики, дешевые акции компании Аэрофлот, недооцененные акции «Газпрома».

Сегодня мало что изменилось, но несмотря на универсальность данного показателя, он имеет некоторые недостатки. Во-первых, существуют факты некорректных данных финансовой отчетности, публикуемых некоторыми компаниями. Во-вторых, коэффициент невозможно применить, если по итогам отчетного периода компания показывает убытки.

Еще один показатель дешевых ценных бумаг – соотношение между капитализацией и балансовой стоимостью – P/BV. Значение коэффициента менее 1, свидетельствуют, что акции торгуются ниже их балансовой стоимости. Чем выше значение, тем более вероятна переоценка акций.

Ниже перед вами таблица дешевых российских акций по данному показателю:

При исследовании деятельности компании, немаловажное значение имеет коэффициент P/S – отношение капитализации к выручке (Price/Sales) или соотношение цены акции к продажам, приходящимся на одну акцию. Значение коэффициента рассматривают в динамике. Рекомендуется выбирать значение коэффициента меньше 2. Значение больше может свидетельствовать о переоценке акций.

Значения фундаментальных показателей отражены в финансовой отчетности компаний – Балансе, Отчете о прибылях и убытках, Отчете о движении денежных средств. Их можно посмотреть на многих официальных ресурсах – Yahoo Finance, Finviz.com, Nasdaq.com, и другие.

Где можно найти дешевые ценные бумаги

Для поиска дешевых акций можно использовать фильтры (скринеры акций). Наиболее эффективным вариантом поиска является сервис Screener на сайте Finviz.com.

Для начала необходимо определить такие критерии как страна, биржа на которой торгуются акции. Отрасль промышленности или сектор экономики, которые восстанавливаются после недавнего спада – области, где можно найти дешевые недооцененные акции, потенциально интересные для инвестора.

Устанавливая различные параметры поиска, можно увидеть, сколько стоят самые дешевые акции по отраслям экономики, в различных секторах, в разных странах.

• P/E ratio – устанавливается значение менее 15.
• Price to sales – меньше 1.
• Price to book – меньше 2.
• Return on equity – более 10 – показатель характеризует доходность акционерного капитала, поэтому инвесторам интересно, чтобы их доход был не меньше, чем доходность от вложений в облигации или банковский депозит .
• Total debt/equity – меньше 50 – соотношение заемных и собственных средств – важный показатель, характеризующий зависимость компании от внешних источников финансирования.
• Operating margin – показатель операционной маржи не может быть отрицательным, поэтому выбирается значение больше 0.
• Gross margin – также выбирается значение больше 0.
• Last price – больше 0.

После ввода всех заданных параметров открывается список недооцененных акций.

Открыв график интересующей акции, можно посмотреть значения финансовых коэффициентов и финансовую отчетность компании.

В параметрах поиска можно задавать любые границы цены – менее 5 долларов, менее 1 доллара. Таким образом, откроется список самых дешевых акций зарубежных компаний.

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

Платформа Libertex принадлежит брокеру с более чем 20-летним стажем и имеет серьезных регуляторов. Здесь вы найдете огромное количество акций и ETF фондов. Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. Минимальный депозит $200.

Официальный сайт: Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Официальный сайт: FinmaxFX

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах.

Официальный сайт: eToro

Еще один хороший способ найти самые дешевые акции и повод их купить – скринер openinsider.com. Вот что нужно заполнить:

Мы указали максимальную цену акций в $10, показать только сделки инсайдеров, среди которых директора, топ менеджмент и другие высокопоставленные лица, а также активность за последнюю неделю. И получили список покупок акций инсайдеров за последние 7 дней, ценных бумаг до $10:

Это может говорить об инсайдерской торговле, и о том что есть поводы для роста акций.

Не всегда дешевые акции могут означать стоимость в 8-15 долларов, так как, например, в 2015 году акции The Priceline Group (NASDAQ: PCLN) считались дешевыми, при том что их стоимость была $1165 за одну бумагу, но потенциал роста был на 22%. Через полтора года их акции поднялись до $1900.

Именно поэтому при поиске дешевых акций нужно понимать, что вы вы ищите – номинально не дорогие ценные бумаги, или качественно недооцененные акции.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Источник: https://equity.today/samye-deshevye-akcii.html

Самые дорогие акции в мире и России

Самые дорогие акции на бирже – это безусловные фавориты, приобрести которых могут только очень богатые фонды или трейдеры. Так какие же акции являются самыми дорогими в мире и России?

Самые дорогие акции в мире

Еще во второй половине XX века в мире финансовых рынков имя Уоррена Баффета и его компании Berkshire Hathaway стало синонимом успешной инвестиционной деятельности.

Сегодня 1 акция корпорации Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A) на Нью-Йоркской фондовой бирже стоит более $270 000:

Имея на своем депозитарном счете всего лишь 100 таких акций, инвестор автоматически становится долларовым миллионером. Активы Berkshire Hathaway представляют собой идеальное соотношение репутации и рыночной стоимости. За долгое время обращения ценных бумаг сам эмитент превратился в эталон надежности на финансовом рынке. Однако, совсем недавно существовали более дорогие ценные бумаги.

Bolsa de Comercio de Santiago

Еще в 2013 году самые дорогие акции в мире стоили рекордные $2,6 млн, столько стоила 1 акция национальной биржи Сантьяго в Чили Bolsa de Comercio de Santiago (тикер SGO:COMERCIO).

Одной из самых дорогих акций являются ценные бумаги Аргентинской биржи Буэнос-Айреса Mercado de Valores Buenos Aires (тикер BA:VALO), стоимостью 2,1 млн $.

Почему так дорого?

Такая высокая стоимость бумаги была обусловлена их маленьким количеством, но в конце 2013 года было принято решение это изменить и акционеры Аргентинской биржи получили 250 тысяч акций, а вместо 48 акций Чилийской биржи они получили 48 млн бумаг.

• Все же стоит сказать, что цена на акции – это далеко не всегда не показатель успешности компании. Если корпорация стоит $10 млн и выпускает всего 1 акцию, то эта акция будет стоит рекордные 10 млн. Если компания выпустит миллион акций, то каждая акция будет стоить всего 1 доллар.

Таким образом, инвестор не может считать, что если какая-то ценная бумага стоит дороже другой, то она лучше. Скорее наоборот, очень часто компаниям приходится дробить свои дорогие акции, цена на которые очень сильная выросла, чтобы повысить ликвидность, и инвесторы с небольшим капиталом тоже могли их приобрести.

Совсем другое дело, когда компания выпустила акции по цене в 1 доллар, а через год эти акции стоили уже 100 долларов.

Важна динамика движения цены, а не сам номинал ценной бумаги. Та же компания Berkshire Hathaway выглядела намного привлекательнее, чем вышеназванные латиноамериканские эмитенты в силу сравнения обычной капитализации – $400 млрд фирмы Уоррена Баффета, против $383 млн Аргентинской биржи или $122 млн у Чилийской биржи.

Тем не менее, отбросив все условности, мы можем выделить самые дорогие акции в мире.

Топ 9 самых дорогих акций в мире

Интересно то, что самые дорогие акции в мире торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Ниже вы найдете список самых дорогих акций в мире и графики их стоимости онлайн. Цена акций указана справа.

Seaboard Corp. Многопрофильное предприятие, занимается перевозкой грузов и сельским хозяйством во всем мире. В Америке производит и транспортирует свинину.

NVR Inc. Компания строит дома и предлагает услуги кредитования. Состоит из 6 дочерних предприятий, предоставила жилье 365 тыс. покупателей.

Booking Holdings Inc. (Ранее The Priceline Group) Мировой лидер по предоставлению туристических услуг: бронированию, поставке путевок, продаже авиабилетов, резервации номеров в отелях и др. Знакома многим по знаменитому сервису Booking.com, но кроме него включает еще 5 дочерних компаний. Годовой доход – более $65 млрд.

Alphabet Inc. Более известная большинству людей как поисковая система Google, на самом деле компания давно переросла в крупный холдинг. В составе конгломерата – более 30 сервисов и дочерних компаний (, Android и др.).

Amazon Inc. Американская ритейл-компания, осуществляющая продажу и поставку товаров в интернет. Тысячи предпринимателей по всему миру используют площадку компании для продажи своих продуктов. Амазон стала популярной благодаря широкому ассортименту, качеству товаров, доступным ценам и быстрой доставке. Годовой оборот предприятия равен 75$ млрд., что не может не влиять на рост его ценных бумаг.

Markel Corp (NYSE: MKL) является холдинговой компанией по страхованию, перестрахованию и инвестиционным операциям по всему миру. Штаб-квартира в Ричмонде, штат Вирджиния и основанная в 1930 году, Markel сообщает о своих текущих андеррайтинговых операциях в трех сегментах. Через Markel Ventures они выделяют капитал для инвестиций в возможности вне страхования.

White Mountains. Группа компаний, состоящая из трех предприятий. Эта холдинговая компания, занимающаяся финансовыми услугами Бермудских островов, имеющая деловые интересы в области страхования имущества и страхования от несчастных случаев и перестрахования.

AutoZone Inc. Предприятие занимается розничной продажей товаров и комплектующих для авто. Это вторая по величине компания на рынке США, занимающаяся продажами автозапчастей: в ее составе 5000 торговых точек в 49 штатах Америки.

Intuitive Surgical. Деятельность компании: производство и поставка медицинского оборудования, применяемого в хирургии, урологии, гинекологии и др. отраслях. Нашумевший продукт – роботы для проведения хирургических операций Da Vinci. Дочерние компании предприятия есть в каждом крупном городе мира, а акции компании неизменно растут.

Самые дорогие акции в России

На отечественном фондовом рынке тоже присутствуют свои ценовые гиганты. Для тех, кто желает инвестировать деньги в ценные бумаги российских компаний, тоже есть выбор.

Самые дорогие акции в России по объему торгов (то есть по количеству проданных акций) на сегодняшний день:

Транснефть

Самым дорогостоящим активом на MICEX сегодня являются акции Транснефти. Традиционно данный эмитент занимает первое место по дороговизне на российском рынке 2000-х годов.

На 1 октября 2017 года 1 акция стоила 177 тысяч рублей.

Акции Транснефти торгуются с низкой ликвидность, но вести комфортную свинговую торговлю все же можно.

Транснефть это

“Транснефть” – отечественная нефте-транспортная монополия, собственник магистральных нефтепроводов в РФ. Ключевыми направлениями деятельности корпорации являются оказание услуг в сфере перевозки нефти, газа и производного сырья по сети магистральных трубопроводов в России и за границей.Компания эксплуатирует около 70 тыс. км. трубопроводов и перевозит 80% производимой в нефти в нашей стране. Основным собственником является государство, а частичные доли принадлежат дочкам ГАЗПРОМа.

АЛРОСА-Нюрба

Второе место занимает ОАО “АЛРОСА-Нюрба“, стоимость одной акции этой компании составляет 148 тыс. руб.

Компания образована в 1997 году и обладает лицензиями на добычу коренных и россыпных месторождений алмазов “Ботуобинское” и “Нюрбинское”, которые находятся в Накынском кимберлитовом поле (Нюрбинский улус Якутии). Акционерной компании “АЛРОСА” принадлежит 87,25% активов ОАО “АЛРОСА-Нюрба”. Администрации Нюрбинского улуса принадлежит 10% капитала. Компания обладает почти нулевым оборотом и фактически не торгуется в скольких-нибудь значимых объемах.

Магнит и Норильский Никель

Третье место почетно делят акции Магнита и Норильского Никеля.

Акции этих компаний стоят по 10 000 рублей (+/-).

• Норильский Никель – это крупнейшая группа компаний, занимающаяся производством цветных металлов и сплавов. Некоторые сорта, производимые на заводах предприятия, занимают больше половины объема в мировом экспорте.
• Магнит, в свою очередь, это крупнейший ретейлер, занимающийся продажей и производством продуктов народного потребления. Основным ресурсом компании являются торговые площади и недвижимость, при помощи которой Магнит ведет свою деятельность.

Любую их вышеперечисленных акций можно свободно купить на фондовой бирже MICEX, зарегистрировав счет у любого брокера.

Магнит

Предприятие владеет крупной сетью продуктовых магазинов. Также этой компании-ретейлеру принадлежит сеть универсамов «Магнит у дома» и косметических магазинов. «Магнит» вошла в состав 100 наиболее инновационных мировых компаний по версии Forbes 2015 года. Выручка за первые 6 мес. 2016 года – 26 млрд. руб.

• У компании весьма дорогие акции – 10 413 руб. за единицу.

Лукойл

Вторая после Газпрома компания России по величине прибыли за 2014 год. Занимается добычей нефти.

• Цена за акцию – 3057 руб.

РусГидро

Этой энергетической компании принадлежат практически все гидроэлектростанции страны. В мире РусГидро занимает третье место по гидрогенерации. Прибыль за первое полугодие 2016 года – 28 млрд. руб.

Роснефть

Крупное нефтегазовое предприятие, 70% Роснефти принадлежит государству. Мировой лидер по добыче нефти.

• Стоимость акции – 340 руб.

Сбербанк

Этому крупному российскому банку удалось с приличным отрывом занять первое место в данном рейтинге. За 9 месяцев 2016 года прибыль Сбербанка возросла до 230 млрд. рублей. Его доля в общем банковском секторе составила более 30% к началу 2016 года.

• Стоимость одной акции – 147 руб.

Газпром

Ведущая газовая компания в России и мире. В 2011 году – самое прибыльное предприятие по версии Forbes. Величина прибыли за первые полгода 2016 – 194 млрд. рублей.

• Цена одной акции – 134 руб.

АЛРОСА

Холдинг, в который входит несколько алмазодобывающих компаний. Признанный мировой лидер по добыче алмазов. В России компания добывает 95% алмазов, в мире доля добычи камней составляет 25%. 1/3 акций АЛРОСА владеет государство. Прибыль за первые 6 мес. 2016 года насчитывала 82 млрд. руб.

Сургутнефтегаз

Занимается добычей нефти и газа. Один из лидеров своей отрасли в России. В первом полугодии 2016 года компания потерпела убыток в размере 142 млрд. руб. за счет переоценки доллара.

• Стоимость акции – 29 руб.

Не все то золото, что блестит

Дорогие ценные бумаги всегда обладают особым шармом и привлекают внимание инвесторов. Но, если копнуть немного глубже, станет ясно, что в мире финансов размер не имеет значения.

Более того, многие торговые стратегии предусматривают отказ от цены на графике и ее замену процентными значениями.

Главное в выборе акций – динамика котировок на продолжительном отрезке времени и дивидендная политика эмитента. Ведь основная идея в торговле на бирже – купить дешевле, а продать дороже. Наблюдать за астрономическими цифрами, конечно, приятно, но заработать на реальном росте цен – приятнее.

Источник: https://InvestingNotes.trade/samye-dorogie-akcii.html

Какие акции выгодно покупать

Каждый год экономическая ситуация в мире меняется. Поэтому при выборе объекта для инвестиций необходимо определиться, какие акции покупать в 2018 году, чтобы диверсифицировать риски и получить гарантированную прибыль.

Какие акции лучше покупать в 2018 году

При покупке акций на долгосрочную перспективу необходимо исходить из данных фундаментального, а не технического анализа. Обязательно стоит провести анализ экономической ситуации, чтобы понять, какие отрасли будут наиболее перспективными в 2018 году. Так, по оценкам экспертов, это такие области экономики, как:

• IT-сфера;
• Здравоохранение и биотехнологии;
• Компьютерные игры и виртуальная реальность;
• Энергетика (в том числе «зеленая»);
• Посреднические и биллинговые услуги.

Хорошим советом, какие акции покупать в 2018 году, станет следующее: обратите особое внимание на ценные бумаги компаний, специализирующихся на разработках в области блокчейна, облачных технологий, платформ для совместной работы и платного контента. В основном, это акции зарубежные и американские.

Малым потенциалом роста обладают российские акции:

• Добывающих и перерабатывающих компаний (за исключением сверхгигантов, аккумулирующихся в своих руках все прибыли) – цены на сырье остаются низкими, а экономика начинает ориентироваться на возобновляемые источники энергии;
• Финансовых компаний, в том числе банков – наступление блокчейна по всему миру и одновременная «чистка» банковского сектора Центробанком в России не гарантируют роста ценных бумаг этого сектора, за исключением самых крупных игроков;
• Розничных ритейлеров – на фоне кризиса потребительские расходы снижаются, и люди начинают экономить не только на крупных покупках, но и на бытовой химии, еде и прочих обязательных тратах.

Еще несколько рекомендаций, какие акции стоит купить в 2018 году:

• Обращайте внимание на дивидендную доходность – многие госкорпорации по закону обязаны направлять на выплаты 50% от чистой прибыли;
• Анализируйте финансовое состояние компании и покупайте акции с опорой на мультипликаторы, а не на текущий график котировок ценных бумаг;
• Учитывайте долгосрочные факторы и перспективы роста в течение всего года, а только за короткий промежуток;
• Делайте ставки на лидеров в своих отраслях и на компании из категории «слишком большие, чтобы упасть»;
• Если покупаете акции под дивиденды, не забывайте о гэпе – вы не сможете с выгодой продать бумаги после проведения выплат, так как котировки, скорее всего, упадут минимум на размер дивидендов.

Эксперты советуют совершать покупку, когда цена акции достигнет минимального значения. Вы можете ожидать приемлемых цен, но если акции сильно недооценены, то покупку можно совершать в любое время.

Отличным инструментом для анализа дивидендной доходности акций по итогам 2017 года является календарь инвестора от брокера БКС

Акции с большим потенциалом роста

Анализируя, какие акции лучше покупать в 2018 году, необходимо отбирать акции, котировки которых в долгосрочной перспективе вырастут с большей вероятностью. Помочь в этом могут мультипликаторы. Как минимум, необходимо проанализировать:

• P/E – отношение цены к прибыли;
• P/S – отношение цены к объему продаж;
• EV/EBITDA – отношение цены фирмы к чистой прибыли;
• Долг/EBITDA – отношение долга к чистой прибыли.

Компания будет считаться недооцененной, если:

• Мультипликатор P/E ниже 5, но выше 0;
• P/S – ниже 1;
• EV/EBITDA – ниже 5;
• Долг/EBITDA – ниже 3.

Какие акции выгодно покупать в 2018 году с опорой на эти мультипликаторы, необходимо определять каждый месяц или квартал, беря данные из отчетности компаний. При этом нельзя забывать о фундаментальных факторах, которые могут внести свои коррективы в прогнозы.

Так, наиболее перспективными акциями российских предприятий в 2018 году являются:

Лукойл. Основной драйвер роста котировок – беспрестанно увеличивающиеся дивиденды: в 2012 году компания выплачивала по 75 рублей на 1 акцию, в 2016 – уже 177, в 2018 году дивиденды по прогнозам превысят 220 рублей. К тому же на конец 2017 года приходится погашение котировок казначейских акций, что уменьшит долг компании.

Норильский никель. На увеличение котировок повлияют два фактора: традиционно высокие дивиденды акций Норильского никеля и рост стоимости металла, который используется в производстве высокоточных приборов.

Роснефть. Капитализация компании растет, а годовая прибыль остается на стабильном, примерно одинаковом, уровне. Роснефть приспособилась к низким котировкам «черного золота», и ее позиции выглядят уверенно, особенно на фоне скандалов, связанных с другими нефтяными гигантами.

Газпром. Если смотреть только на мультипликаторы, то компания выглядит сильно недооцененной. Несмотря на это, котировки Газпрома падают год от года. Причинами традиционно называют слабый менеджмент, сильную зависимость от мировых цен на сырье и даже хищения. Однако долгосрочным инвесторам, которые думают, какие акции стоит покупать в 2018 году, обязательно стоит сделать это сейчас, в период низких цен. На 2018-2019 год приходится окончание массовых строек – трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Это одновременно сократит расходы и принесет значительную прибыль за счет экспорта газа в Европу.

Алроса — лидер алмазодобывающей отрасли мира, отечественная горнорудная компания с государственным участием. Занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Покупку стоит совершать с целью получения дивидендов и роста курсовой стоимости на ближайшей коррекции.

В 2018 году срок выплаты дивидендов Алросы еще не определен, но показатель прошлого года вселяет надежды — более 9% на одну акцию

Лента. Несмотря на общее ухудшение положения ритейлеров, Лента чувствует себя превосходно. Ее стратегическая цель на 2017-2020 год – занять войти в тройку крупнейших продовольственных сетей наряду с Магнитом и X5 Retail Group. И это возможно, тем более что лидеры чувствуют себя не так уверенно и могут уступить часть рынка.

Московская биржа. Интерес частных инвесторов к российскому капиталу и увеличение оборотов за счет притока новых клиентов ведет к тому, что акции Московской биржи растут как на дрожжах. В 2018 году основания для окончания роста нет.

Сбербанк. По мультипликаторам Сбербанк не выглядит переоцененным, однако это самый стабильный банк. Особенно, если учитывать ситуацию, которая складывается вокруг банковского сектора, когда производится санация даже таких гигантов как Открытие, БИН-банк, Югра и Связь-банк. Это неизбежно ведет к увеличению доли клиентов сверхнадежного банка.

Магнит — лучшее время для покупки после резкого падения в конце 2017 года. ПО мнению многих экскретов актив считаемся сильно недооцененным, а торговая сеть устойчиво держится на плаву.

Акции Магнита упали до минимумов 2013 года — хорошее время для покупок

Ценные бумаги с наибольшей дивидендной доходностью

При покупке акций «под дивиденды» лучше всего приобретать не непосредственно перед датой отсечки, а намного раньше – при достижении комфортной для вас цене. Предсказать, сколько именно выплатит та или иная компания, невозможно, так как окончательное решение принимается на собрании акционеров. Однако исходя из дивидендной политики и истории выплат можно указать, какие акции стоит покупать в 2018 году для получения максимальных дивидендов.

Так, в число наиболее прибыльных акций попадают следующие:

• Акции госкомпаний. В соответствии с законом государственные корпорации должны направлять на выплаты в 2018 году не менее 50% от чистой прибыли, при этом исключений, как в прошлые года, не будет. Ожидаются высокие дивиденды у Газпрома, Россетей, Алросы, Роснефти, Северстали, Норильского никеля, Лензолота и ряда других компаний.
• Привилегированные акции «голубых фишек». По ним выплаты совершаются в первую очередь. Размер дивидендов может быть ниже, чем по обычным, но и цены префов обычно ниже. Например, Сбербанк уравнял размер дивидендов по обычным и привилегированным акциям. А Сургутнефтегаз намерен направить на выплаты по префам 10% от прибыли.

Среди частных компаний, чьи акции покупать в 2018 году стоит для получения дивидендов, можно выделить:

• Нижнекамскнефтехим;
• Новороссийский морской торговый порт;
• М. ;
• Московская биржа;
• Башнефть;
• Ростелеком;
• МГТС;
• Трансконтейнер;
• Мегафон;
• МТС;
• АФК Система;
• Детский мир.

Ожидаемая дивидендная доходность по этим эмитентам – более 12%.

Многие инвесторы приобретают акции не только для получения дивидендов, но и для заработка на курсовой разнице. Для этих целей в 2018 году подойдут ценные бумаги с хорошей динамикой (волатильностью).

Перспективные американские акции по итогам 2017 года

Инвестору, желающему произвести диверсификацию своих вложений в фондовый рынок, помимо российских акций обязательно стоит приобрести зарубежные. Дополнительную прибыль можно получить за счет курсовой разницы и щедрых дивидендов.

О том, какие американские акции покупать в 2018 году и почему, указано ниже с опорой на мнения экспертов журналов Forbes и Insider:

Alphabet.Google — американская корпорация, остается мировым лидером среди поисковых систем, – самым популярным видеохостингом. Учитывая, что рынок интернет- и видео-рекламы растет, несмотря на кризис, в 2018 году закономерно ожидать роста котировок Alphabet. Тем более, что компания активно скупает стартапы и расширяется.

Salesforce. Еще одна американская компания, занимающаяся разработками в области программного обеспечения и облачными технологиями. Ожидаемый рост дохода предприятия в 2018 году составляет 32%.

Tesla Motors. Американская компания Илон Маск приступила к продаже бюджетных электромобилей. Рост акций, который эксперты называют не иначе, как феноменальным, начался с осени 2017 года и продолжится в 2018 году. Ожидается, что акции Теслы превысят цену в 440 долларов за 1 штуку.

CyrusOne. Компания занимается облачными технологиями и принимает заявки на создание центров для хранения и обработки данных. Также разработчик ПО предоставляет доступ к big data, что вызывает интерес к фирме со стороны крупных рекламодателей.

Athenahealth. Компания предоставляет уникальные услуги – информационные технологии для здравоохранения. Все большее число зарубежных больниц переходит на доступное и стабильно работающее программное обеспечение корпораций.

Amazon. Американский конкурент в сфере интернет-коммерции китайского AliExpress показывает успешный рост – всё больше людей предпочитают совершать покупки онлайн. Ожидаемый доход инвесторов за счет увеличения котировок – 154%.

Netflix. Канал известен за счет таких сериалов собственного производства, как Карточный домик, Оранжевый – хит сезона, Защитники, 13 причин почему и т.д. и стремительно набирает популярность за счет продуманной политики подписки. Потенциальная аудитория интернет-канала увеличивается за счет доступности широкополосного соединения.

SBA Communications SaaS. Один из трех гигантов сотовой связи на Американском континенте в 2018 году собирается заняться инвестициями в недвижимость.

Starbucks. По уровню роста в зарубежных странах сеть обогнала американские MacDonalds и KFC на 5%. В 2018 году ожидается увеличение котировок минимум на 15%.

Visa. Увеличение оборота электронных платежей каждый год способствует росту котировок акций американской компании Visa.

Обратите внимание, самостоятельная торговля акциями происходит через рабочий терминал. Самой распространенной является система QUIK.  О том, как работать в программе и что она из себя представляет можно узнать из видео:

Заключение

Таким образом, какие акции покупать в 2018 году зависит от целей инвестора. Если необходима надежность и предсказуемая доходность, стоит выбрать акции российских госкорпораций – они направляют на выплаты 50% прибыли и обладают хорошим потенциалом роста. Для получения максимального дохода стоит покупать акции эмитентов, выплачивающих крупные дивиденды. С зарубежными акциями ситуация аналогична: стоит выбирать надежные компании, обладающие не только большим потенциалом роста, исходя из данных финансового отчета и производных мультипликаторов, но и обладающими хорошими фундаментальными показателями.

Источник: http://IQinvest.one/kakie-aktsii-vygodno-pokupat.html